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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 929.00 | 4 412.00 | 4 517.00 | 8 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 490.00 | 4 412.00 | 719 078.00 | 723 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 025.00 | | 18 025.00 | 18 025.00 |
BZ Autres créances | 30 352.00 | | 30 352.00 | 30 352.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 068.00 | | 6 068.00 | 6 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 465.00 | | 54 465.00 | 54 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 955.00 | 4 412.00 | 773 543.00 | 777 955.00 |
CU Autres participations | 714 551.00 | | 714 551.00 | 714 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 207 369.00 | 201 737.00 | | 207 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 410.00 | 5 632.00 | | 12 410.00 |
DK Provisions réglementées | 34 551.00 | 34 551.00 | | 34 551.00 |
DL TOTAL (I) | 255 429.00 | 243 020.00 | | 255 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 981.00 | 500 209.00 | | 482 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 969.00 | 14 857.00 | | 3 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 059.00 | 32 634.00 | | 31 059.00 |
EA Autres dettes | | 87.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 518 114.00 | 547 786.00 | | 518 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 543.00 | 790 806.00 | | 773 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 114.00 | 547 786.00 | | 518 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | | | 104.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 482 981.00 | | | 482 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 94 080.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 94 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 165.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 134.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 444.00 | 2 134.00 | | 16 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 453.00 | 2 134.00 | | 6 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 337.00 | -16 811.00 | | -22 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 749.00 | 157 162.00 | | 153 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 339.00 | 151 530.00 | | 141 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 410.00 | 5 632.00 | | 12 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 093.00 | | 1 438.00 | 767 093.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 100.00 | 714 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 041.00 | 723 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 941.00 | 8 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 432.00 | | 1 438.00 | 44 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 722 661.00 | | | 722 661.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 892.00 | 8 462.00 | 36 941.00 | 32 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 892.00 | 8 462.00 | 36 941.00 | 32 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 551.00 | | | 34 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 551.00 | | | 34 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 059.00 | 31 059.00 | | 31 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482 981.00 | 482 981.00 | | 482 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
UX Autres créances clients | 18 025.00 | 18 025.00 | | 18 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 352.00 | 30 352.00 | | 30 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 455.00 | 54 445.00 | 10.00 | 54 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 114.00 | 518 114.00 | | 518 114.00 |