| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293 525.00 | 261 812.00 | 31 713.00 | 293 525.00 |
AP Constructions | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 207.00 | 154 178.00 | 60 030.00 | 214 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 489.00 | 93 158.00 | 6 331.00 | 99 489.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 609 625.00 | 511 552.00 | 98 073.00 | 609 625.00 |
BN En cours de production de biens | 5 829 107.00 | | 5 829 107.00 | 5 829 107.00 |
BT Marchandises | 11 622.00 | | 11 622.00 | 11 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 611 196.00 | | 611 196.00 | 611 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800 473.00 | | 1 800 473.00 | 1 800 473.00 |
BZ Autres créances | 5 477 095.00 | | 5 477 095.00 | 5 477 095.00 |
CF Disponibilités | 6 296 276.00 | | 6 296 276.00 | 6 296 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442 080.00 | | 442 080.00 | 442 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 467 848.00 | | 20 467 848.00 | 20 467 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 077 473.00 | 511 552.00 | 20 565 921.00 | 21 077 473.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 654.00 | 28 654.00 | | 28 654.00 |
DG Autres réserves | | 179 684.00 | | |
DH Report à nouveau | -120 570.00 | | | -120 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 796.00 | -300 254.00 | | 166 796.00 |
DL TOTAL (I) | 674 879.00 | 508 083.00 | | 674 879.00 |
DP Provisions pour risques | 527 540.00 | 329 639.00 | | 527 540.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 270.00 | 186 113.00 | | 14 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 541 809.00 | 515 752.00 | | 541 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 216 597.00 | 5 650 107.00 | | 4 216 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 117 254.00 | 2 427 657.00 | | 5 117 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 764.00 | 174 845.00 | | 39 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 375 033.00 | 2 427 737.00 | | 2 375 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 193.00 | 648 214.00 | | 394 193.00 |
EA Autres dettes | 6 201 595.00 | 2 638 949.00 | | 6 201 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 004 797.00 | 867 775.00 | | 1 004 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 349 232.00 | 14 835 283.00 | | 19 349 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 565 921.00 | 15 859 118.00 | | 20 565 921.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 117 254.00 | | | 5 117 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 336.00 | | 11 336.00 | 11 336.00 |
FD Production vendue biens | 1 757 157.00 | | 1 757 157.00 | 1 757 157.00 |
FG Production vendue services | 2 523 320.00 | | 2 523 320.00 | 2 523 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 291 813.00 | | 4 291 813.00 | 4 291 813.00 |
FM Production stockée | | | -1 022 530.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 617 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 623 495.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 509 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 356 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 935.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 371 026.00 | |
GE Autres charges | | | 136 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 338 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 633.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 633.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 633.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 510 091.00 | 11 341 834.00 | | 7 510 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 343 294.00 | 11 642 088.00 | | 7 343 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 796.00 | -300 254.00 | | 166 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 828.00 | | 49 551.00 | 599 828.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 903.00 | 1 851.00 | 609 625.00 | 37 903.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 903.00 | 1 851.00 | 316 100.00 | 37 903.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 960.00 | | 9 565.00 | 283 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 869.00 | | 39 986.00 | 315 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 468.00 | 58 935.00 | 1 851.00 | 454 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238 637.00 | 23 175.00 | | 238 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 831.00 | 35 760.00 | 1 851.00 | 215 831.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 515 752.00 | 371 026.00 | 344 968.00 | 515 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 515 752.00 | 371 026.00 | 344 968.00 | 515 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 371 026.00 | 434 968.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 087 500.00 | 57 500.00 | | 2 087 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 375 033.00 | 2 375 033.00 | | 2 375 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 287.00 | 17 287.00 | | 17 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 218.00 | 21 218.00 | | 21 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 201 595.00 | 6 201 595.00 | | 6 201 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 004 797.00 | 1 004 797.00 | | 1 004 797.00 |
UX Autres créances clients | 1 800 473.00 | 1 800 473.00 | | 1 800 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VB T. V. A. | 411 154.00 | 411 154.00 | | 411 154.00 |
VC Groupe et associés | 2 818 190.00 | 2 818 190.00 | | 2 818 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 215 714.00 | 1 196 976.00 | 3 018 738.00 | 4 215 714.00 |
VI Groupe et associés | 3 029 754.00 | 3 029 754.00 | | 3 029 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 432 415.00 | | | 1 432 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 247 284.00 | 2 247 284.00 | | 2 247 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442 080.00 | 442 080.00 | | 442 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 719 648.00 | 7 719 648.00 | | 7 719 648.00 |
VW T.V.A. | 353 945.00 | 353 945.00 | | 353 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 309 469.00 | 14 260 731.00 | 3 018 738.00 | 19 309 469.00 |