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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 618.00 | 1 955.00 | 7 663.00 | 9 618.00 |
AP Constructions | 410 076.00 | 121 328.00 | 288 748.00 | 410 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 660.00 | 14 200.00 | 16 460.00 | 30 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 470.00 | 12 364.00 | 7 106.00 | 19 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 991.00 | | 8 991.00 | 8 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 815.00 | 149 848.00 | 328 967.00 | 478 815.00 |
BT Marchandises | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 485.00 | | 10 485.00 | 10 485.00 |
CF Disponibilités | 14 133.00 | | 14 133.00 | 14 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 970.00 | | 26 970.00 | 26 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 785.00 | 149 848.00 | 355 936.00 | 505 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
DL TOTAL (I) | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 831.00 | 260 751.00 | | 203 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 156.00 | 21 828.00 | | 12 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 197.00 | 62 083.00 | | 71 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 487.00 | 16 991.00 | | 21 487.00 |
EA Autres dettes | 1 337.00 | 999.00 | | 1 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 246.00 | 19 897.00 | | 34 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 254.00 | 382 548.00 | | 344 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 936.00 | 394 230.00 | | 355 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 825.00 | | | 467 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 216.00 | | | 449 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 692.00 | 56 156.00 | | 93 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 176.00 | 780.00 | | 1 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 516.00 | 55 377.00 | | 92 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 197.00 | 71 197.00 | | 71 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 494.00 | 13 494.00 | | 13 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 246.00 | 34 246.00 | | 34 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 676.00 | | | 203 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 074.00 | | | 57 074.00 |
VP Divers | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 487.00 | 21 487.00 | | 21 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 476.00 | 10 485.00 | 8 991.00 | 19 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 254.00 | 140 578.00 | | 344 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
ST Autres comptes | 43 511.00 | | | 43 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 498.00 | | | 14 498.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 37 238.00 | | | 37 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 119.00 | | | 51 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 208.00 | | | 19 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 260.00 | | | 97 260.00 |