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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 650.00 | 183 567.00 | 39 083.00 | 222 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792 146.00 | 536 279.00 | 255 867.00 | 792 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 056.00 | 719 846.00 | 304 209.00 | 1 024 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 467.00 | | 18 467.00 | 18 467.00 |
BT Marchandises | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 348.00 | 3 615.00 | 86 733.00 | 90 348.00 |
BZ Autres créances | 547 133.00 | | 547 133.00 | 547 133.00 |
CF Disponibilités | 573 794.00 | | 573 794.00 | 573 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 410.00 | | 13 410.00 | 13 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 152.00 | 3 615.00 | 1 255 537.00 | 1 259 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 208.00 | 723 462.00 | 1 559 746.00 | 2 283 208.00 |
CU Autres participations | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 319 845.00 | 349 947.00 | | 319 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 127.00 | 69 899.00 | | 21 127.00 |
DL TOTAL (I) | 384 972.00 | 463 845.00 | | 384 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 783.00 | 420 067.00 | | 329 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 702.00 | 532 184.00 | | 541 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 284.00 | 128 579.00 | | 206 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 900.00 | | |
EA Autres dettes | 74 005.00 | 74 800.00 | | 74 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 774.00 | 1 179 530.00 | | 1 174 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 746.00 | 1 643 375.00 | | 1 559 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 749.00 | 853 084.00 | | 940 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 061.00 | 2 587.00 | | 3 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 457.00 | | 48 689.00 | 975 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 5 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90.00 | 1 024 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 014 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 907.00 | | 40 889.00 | 973 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | 3 800.00 | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 587.00 | 113 259.00 | 719 846.00 | 606 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 587.00 | 113 259.00 | 719 846.00 | 606 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 702.00 | 541 702.00 | | 541 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 284.00 | 206 284.00 | | 206 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 005.00 | 74 005.00 | | 74 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
UX Autres créances clients | 90 348.00 | 90 348.00 | | 90 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 722.00 | 92 697.00 | 234 025.00 | 326 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 663.00 | | | 90 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547 133.00 | 547 133.00 | | 547 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 410.00 | 13 410.00 | | 13 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 351.00 | 650 891.00 | 1 460.00 | 652 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 774.00 | 940 749.00 | 234 025.00 | 1 174 774.00 |