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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 750.00 | 70 710.00 | 40.00 | 70 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 127 426.00 | 78 710.00 | 2 048 716.00 | 2 127 426.00 |
BZ Autres créances | 32 547.00 | | 32 547.00 | 32 547.00 |
CF Disponibilités | 561 827.00 | | 561 827.00 | 561 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 286.00 | | 597 286.00 | 597 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 724 712.00 | 78 710.00 | 2 646 002.00 | 2 724 712.00 |
CU Autres participations | 2 048 676.00 | | 2 048 676.00 | 2 048 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 851 940.00 | 1 851 940.00 | | 1 851 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 483.00 | 22 483.00 | | 22 483.00 |
DG Autres réserves | 298 128.00 | 427 176.00 | | 298 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 729.00 | -129 048.00 | | 178 729.00 |
DL TOTAL (I) | 2 351 280.00 | 2 172 551.00 | | 2 351 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 364.00 | 212 729.00 | | 158 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 665.00 | 6 087.00 | | 24 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 656.00 | 47 535.00 | | 9 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 533.00 | 45 614.00 | | 41 533.00 |
EA Autres dettes | 60 503.00 | 62 830.00 | | 60 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 721.00 | 374 794.00 | | 294 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 646 002.00 | 2 547 345.00 | | 2 646 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 721.00 | 216 543.00 | | 197 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 421.00 | | 337 421.00 | 337 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 421.00 | | 337 421.00 | 337 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 325.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 550.00 | |
GE Autres charges | | | 75 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 785.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 149 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 950.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 014.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 162 325.00 | 133 112.00 | | 162 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199 933.00 | | | 199 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 933.00 | | | 199 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199 933.00 | | | 199 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 933.00 | | | 199 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 992.00 | 5 676.00 | | 6 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 629.00 | 469 156.00 | | 849 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 900.00 | 598 204.00 | | 670 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 729.00 | -129 048.00 | | 178 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 327 359.00 | | | 2 327 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 199 933.00 | 2 048 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 933.00 | 2 127 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 750.00 | | | 70 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 248 609.00 | | | 2 248 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 160.00 | 1 550.00 | | 77 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 160.00 | 1 550.00 | | 69 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 045.00 | 16 022.00 | 16 023.00 | 32 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 503.00 | 60 503.00 | | 60 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VB T. V. A. | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
VC Groupe et associés | 20 926.00 | 20 926.00 | | 20 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 251.00 | 77 274.00 | 80 977.00 | 158 251.00 |
VI Groupe et associés | 24 665.00 | 24 665.00 | | 24 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 478.00 | | | 54 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 459.00 | 35 459.00 | | 35 459.00 |
VW T.V.A. | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 721.00 | 197 721.00 | 97 000.00 | 294 721.00 |