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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 239 255.00 | | 239 255.00 | 239 255.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 925.00 | 26 487.00 | 24 438.00 | 50 925.00 |
040 Immobilisations financières | 20 748.00 | | 20 748.00 | 20 748.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 310 927.00 | 26 487.00 | 284 441.00 | 310 927.00 |
060 Stock marchandises | 12 954.00 | | 12 954.00 | 12 954.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
072 Créances – Autres | 232 940.00 | | 232 940.00 | 232 940.00 |
084 Disponibilités | 74 477.00 | | 74 477.00 | 74 477.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 322 866.00 | | 322 866.00 | 322 866.00 |
110 Total général Actif | 633 793.00 | 26 487.00 | 607 307.00 | 633 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 105 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 957.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 141.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 596.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 129 271.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 192.00 | | |
172 Autres dettes | | | 259 299.00 | |
176 Total des dettes | | | 456 166.00 | |
180 Total général Passif | | | 607 307.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 764 067.00 | | | 764 067.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 732.00 | | | 732.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 765 799.00 | | | 765 799.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 409 959.00 | | | 409 959.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 874.00 | | | -1 874.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
242 Autres charges externes. | 156 714.00 | | | 156 714.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 745.00 | | | 745.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 515.00 | | | 11 515.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 310.00 | | | 117 310.00 |
252 Charges sociales | 24 561.00 | | | 24 561.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
262 Autres charges | 293.00 | | | 293.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 730 858.00 | | | 730 858.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 940.00 | | | 34 940.00 |
294 Charges financières | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 275.00 | | | -2 275.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 957.00 | | | 28 957.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 310 927.00 | | | 310 927.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 503.00 | | | 79 503.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 584.00 | | | 71 584.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |