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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 315.00 | 5 353.00 | 2 962.00 | 8 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 610.00 | 14 189.00 | 15 421.00 | 29 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 925.00 | 19 542.00 | 18 383.00 | 37 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 586.00 | 840.00 | 41 746.00 | 42 586.00 |
BZ Autres créances | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
CF Disponibilités | 68 429.00 | | 68 429.00 | 68 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 967.00 | 840.00 | 116 127.00 | 116 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 892.00 | 20 382.00 | 134 510.00 | 154 892.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 19 508.00 | | | 19 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 036.00 | | | 17 036.00 |
DL TOTAL (I) | 42 044.00 | | | 42 044.00 |
DP Provisions pour risques | 12 364.00 | | | 12 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 364.00 | | | 12 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 603.00 | | | 18 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 842.00 | | | 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 445.00 | | | 15 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 210.00 | | | 45 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 102.00 | | | 80 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 510.00 | | | 134 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 515.00 | | | 67 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | | | 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 629 799.00 | | 629 799.00 | 629 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 799.00 | | 629 799.00 | 629 799.00 |
FM Production stockée | | | -188 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 840.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 105.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 517.00 | | | 21 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 788.00 | | | 18 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 989.00 | | | 19 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 989.00 | | | -19 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 111.00 | | | 470 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 075.00 | | | 453 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 036.00 | | | 17 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 470.00 | | 2 755.00 | 37 470.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 37 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 300.00 | 37 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 470.00 | | 2 755.00 | 37 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 930.00 | 6 711.00 | 1 099.00 | 13 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 930.00 | 6 711.00 | 1 099.00 | 13 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 564.00 | 2 500.00 | 18 700.00 | 28 564.00 |
6T Sur comptes clients | 3 078.00 | 840.00 | 3 078.00 | 3 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 078.00 | 840.00 | 3 078.00 | 3 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 642.00 | 3 340.00 | 21 778.00 | 31 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 445.00 | 15 445.00 | | 15 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 471.00 | 24 471.00 | | 24 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
UX Autres créances clients | 40 738.00 | 40 738.00 | | 40 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
VB T. V. A. | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 418.00 | 5 831.00 | 12 587.00 | 18 418.00 |
VI Groupe et associés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 848.00 | 46 000.00 | 1 848.00 | 47 848.00 |
VW T.V.A. | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 102.00 | 67 515.00 | 12 587.00 | 80 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 749.00 | | | 13 749.00 |
ST Autres comptes | 41 868.00 | | | 41 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
YT Sous‐traitance | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 979.00 | | | 12 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 717.00 | | | 104 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 612.00 | | | 27 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 638.00 | | | 69 638.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |