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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 100 388.00 | 8 537.00 | 91 851.00 | 100 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 204.00 | | 172 204.00 | 172 204.00 |
CF Disponibilités | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 995.00 | 8 537.00 | 268 457.00 | 276 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 995.00 | 8 537.00 | 268 457.00 | 276 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 200.00 | 238 200.00 | | 238 200.00 |
DH Report à nouveau | 5 046.00 | 4 785.00 | | 5 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 143.00 | 261.00 | | -4 143.00 |
DL TOTAL (I) | 239 103.00 | 243 246.00 | | 239 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 075.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 799.00 | 32 166.00 | | 27 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 556.00 | 1 656.00 | | 1 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 354.00 | 40 897.00 | | 29 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 457.00 | 284 143.00 | | 268 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 354.00 | 40 897.00 | | 29 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 840.00 | | 19 840.00 | 19 840.00 |
FG Production vendue services | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 841.00 | | 19 841.00 | 19 841.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 454.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 267.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 101.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 152.00 | 79 405.00 | | 21 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 295.00 | 79 144.00 | | 25 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 143.00 | 261.00 | | -4 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 799.00 | 27 799.00 | | 27 799.00 |
VB T. V. A. | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VC Groupe et associés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VW T.V.A. | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 354.00 | 29 354.00 | | 29 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21.00 | -69.00 | | 21.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 994.00 | 3 393.00 | | 3 994.00 |
ST Autres comptes | 864.00 | 889.00 | | 864.00 |
YT Sous‐traitance | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 932.00 | 302.00 | | 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 953.00 | 233.00 | | 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 060.00 | 10 568.00 | | 3 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 572.00 | 2 863.00 | | 1 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 523.00 | 4 282.00 | | 8 523.00 |