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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
040 Immobilisations financières | 911 407.00 | | 911 407.00 | 911 407.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 912 952.00 | 1 545.00 | 911 407.00 | 912 952.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110 812.00 | | 110 812.00 | 110 812.00 |
072 Créances – Autres | 400 526.00 | | 400 526.00 | 400 526.00 |
084 Disponibilités | 139 783.00 | | 139 783.00 | 139 783.00 |
092 Charges constatées d’avance | 27 928.00 | | 27 928.00 | 27 928.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 679 048.00 | | 679 048.00 | 679 048.00 |
110 Total général Actif | 1 592 000.00 | 1 545.00 | 1 590 455.00 | 1 592 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 350 130.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 137 741.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 488 971.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 826 349.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 208.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 187 893.00 | | |
172 Autres dettes | | | 262 927.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 101 484.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 590 455.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 319.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 84 324.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 688 562.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 63 673.00 | 48 863.00 | | 63 673.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 673.00 | 50 113.00 | | 147 673.00 |
242 Autres charges externes. | 54 366.00 | 62 964.00 | | 54 366.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 31.00 | | | 31.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 000.00 | 42 300.00 | | 54 000.00 |
252 Charges sociales | 25 096.00 | 20 431.00 | | 25 096.00 |
254 Dotations aux amortissements | 466.00 | 515.00 | | 466.00 |
262 Autres charges | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 153.00 | 126 211.00 | | 137 153.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 520.00 | -76 098.00 | | 10 520.00 |
280 Produits financiers | 117 783.00 | 1 034.00 | | 117 783.00 |
290 Produits exceptionnels | 84 324.00 | | | 84 324.00 |
294 Charges financières | 10 808.00 | 4 083.00 | | 10 808.00 |
300 Charges exceptionnelles | 64 077.00 | | | 64 077.00 |
310 Bénéfice ou perte | 137 741.00 | -79 147.00 | | 137 741.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 39 319.00 | | | 39 319.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 64 077.00 | | | 64 077.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 937 710.00 | | | 937 710.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 319.00 | | | 39 319.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 64 077.00 | | | 64 077.00 |