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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 58 324.00 | 40 954.00 | 17 370.00 | 58 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 752.00 | 33 889.00 | 863.00 | 34 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 972.00 | 16 074.00 | 899.00 | 16 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 616 048.00 | 90 917.00 | 1 525 131.00 | 1 616 048.00 |
BT Marchandises | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 838.00 | | 18 838.00 | 18 838.00 |
BZ Autres créances | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CF Disponibilités | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 562.00 | | 72 562.00 | 72 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 610.00 | 90 917.00 | 1 597 693.00 | 1 688 610.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
DG Autres réserves | 56 995.00 | 62 925.00 | | 56 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 981.00 | -5 931.00 | | 2 981.00 |
DL TOTAL (I) | 1 560 008.00 | 1 557 027.00 | | 1 560 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | 5 600.00 | | 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 366.00 | 16 852.00 | | 22 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 961.00 | 2 514.00 | | 4 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 236.00 | 3 365.00 | | 10 236.00 |
EA Autres dettes | | 1 812.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 685.00 | 30 143.00 | | 37 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 693.00 | 1 587 170.00 | | 1 597 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 685.00 | 30 143.00 | | 37 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | 272.00 | | 112.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 366.00 | | | 22 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 170 285.00 | | 170 285.00 | 170 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 285.00 | | 170 285.00 | 170 285.00 |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 636.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 636.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 966.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 1 966.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | 1 670.00 | | -18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 393.00 | 177 768.00 | | 170 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 412.00 | 183 699.00 | | 167 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 981.00 | -5 931.00 | | 2 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 627 172.00 | | 1 938.00 | 1 627 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 506 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 063.00 | 1 616 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 063.00 | 110 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 172.00 | | 1 938.00 | 121 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 506 000.00 | | | 1 506 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 077.00 | 11 903.00 | 13 063.00 | 92 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 077.00 | 11 903.00 | 13 063.00 | 92 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 838.00 | 18 838.00 | | 18 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 281.00 | 20 281.00 | 6 000.00 | 26 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 685.00 | 37 685.00 | | 37 685.00 |