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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 050.00 | 6 913.00 | 4 137.00 | 11 050.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 465.00 | 14 469.00 | 9 996.00 | 24 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 249.00 | 78 992.00 | 70 257.00 | 149 249.00 |
AV Immobilisations en cours | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 40 812.00 | | 40 812.00 | 40 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 327.00 | 102 652.00 | 497 676.00 | 600 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 323 584.00 | | 323 584.00 | 323 584.00 |
BN En cours de production de biens | 31 719.00 | | 31 719.00 | 31 719.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 445 109.00 | | 445 109.00 | 445 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 216.00 | 32 812.00 | 336 404.00 | 369 216.00 |
BZ Autres créances | 197 709.00 | | 197 709.00 | 197 709.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 1.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 17 558.00 | | 17 558.00 | 17 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 525.00 | 32 812.00 | 1 357 713.00 | 1 390 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 852.00 | 135 464.00 | 1 855 389.00 | 1 990 852.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 144 751.00 | 2 277.00 | 142 474.00 | 144 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 239 547.00 | 464 040.00 | | 239 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 426.00 | -224 493.00 | | -157 426.00 |
DL TOTAL (I) | 302 121.00 | 459 547.00 | | 302 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 535.00 | 49 175.00 | | 32 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747 716.00 | 741 835.00 | | 747 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 298.00 | 354 587.00 | | 683 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 279.00 | 76 010.00 | | 85 279.00 |
EA Autres dettes | 4 439.00 | 4 266.00 | | 4 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 553 268.00 | 1 225 873.00 | | 1 553 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 389.00 | 1 685 421.00 | | 1 855 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 553 268.00 | 1 225 873.00 | | 1 553 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 535.00 | 2 617.00 | | 32 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 527.00 | | 148 024.00 | 555 527.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 300.00 | | 142 474.00 | 75 300.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 40 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 023.00 | 600 327.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 73 023.00 | 144 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 500.00 | | 5 550.00 | 235 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 714.00 | | | 173 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 812.00 | | | 70 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 879.00 | 92 796.00 | 73 023.00 | 82 879.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 277.00 | 73 023.00 | 73 023.00 | 2 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | 1 413.00 | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 102.00 | 18 359.00 | | 75 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 784.00 | 1 028.00 | | 31 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 784.00 | 1 028.00 | | 31 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 784.00 | 1 028.00 | | 31 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 028.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 298.00 | 683 298.00 | | 683 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 794.00 | 42 794.00 | | 42 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 147.00 | 40 147.00 | | 40 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 812.00 | 40 812.00 | | 40 812.00 |
UX Autres créances clients | 317 245.00 | 317 245.00 | | 317 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 381.00 | 40 381.00 | | 40 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 971.00 | 51 971.00 | | 51 971.00 |
VB T. V. A. | 31 549.00 | 31 549.00 | | 31 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 533.00 | 32 533.00 | | 32 533.00 |
VI Groupe et associés | 747 716.00 | 747 716.00 | | 747 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 549.00 | | | 46 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 456.00 | 111 456.00 | | 111 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 322.00 | 14 322.00 | | 14 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 367.00 | 613 367.00 | | 613 367.00 |
VW T.V.A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 268.00 | 1 553 268.00 | | 1 553 268.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |