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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 811.00 | 1 721.00 | 3 089.00 | 4 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 811.00 | 1 721.00 | 378 089.00 | 379 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CF Disponibilités | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 283.00 | | 8 283.00 | 8 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 094.00 | 1 721.00 | 386 373.00 | 388 094.00 |
CU Autres participations | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
DG Autres réserves | 187 716.00 | 162 793.00 | | 187 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 622.00 | 24 923.00 | | 38 622.00 |
DL TOTAL (I) | 289 589.00 | 250 966.00 | | 289 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 424.00 | 76 482.00 | | 69 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 468.00 | 54 656.00 | | 4 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 409.00 | 995.00 | | 4 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 461.00 | 9 863.00 | | 18 461.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 784.00 | 142 018.00 | | 96 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 373.00 | 392 985.00 | | 386 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 338.00 | 81 793.00 | | 39 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 124.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 355.00 | | | 51 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 355.00 | | | 51 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 516.00 | | | 36 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 516.00 | | | 36 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 838.00 | | | 14 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 804.00 | 4 398.00 | | 5 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 356.00 | 102 000.00 | | 159 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 734.00 | 77 076.00 | | 120 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 622.00 | 24 923.00 | | 38 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 822.00 | | 990.00 | 378 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 822.00 | | 990.00 | 3 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597.00 | 1 124.00 | | 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597.00 | 1 124.00 | | 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 833.00 | 12 833.00 | | 12 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 345.00 | 16 367.00 | 52 978.00 | 69 345.00 |
VI Groupe et associés | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VW T.V.A. | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 784.00 | 39 338.00 | 52 978.00 | 96 784.00 |