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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 239.00 | 14 158.00 | 20 081.00 | 34 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 112.00 | 14 158.00 | 586 954.00 | 601 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BZ Autres créances | 121 704.00 | | 121 704.00 | 121 704.00 |
CF Disponibilités | 24 342.00 | | 24 342.00 | 24 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 047.00 | | 154 047.00 | 154 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 159.00 | 14 158.00 | 741 001.00 | 755 159.00 |
CU Autres participations | 566 873.00 | | 566 873.00 | 566 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
DG Autres réserves | 194 231.00 | | | 194 231.00 |
DH Report à nouveau | -371 805.00 | | | -371 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 839.00 | | | 85 839.00 |
DL TOTAL (I) | 430 765.00 | | | 430 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 695.00 | | | 275 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455.00 | | | 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 557.00 | | | 23 557.00 |
EA Autres dettes | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 236.00 | | | 310 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 001.00 | | | 741 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 601.00 | | | 98 601.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 455.00 | | | 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 502.00 | | | 16 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 161.00 | | | 106 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 839.00 | | | 85 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 112.00 | | | 601 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 566 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 239.00 | | | 34 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566 873.00 | | | 566 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 310.00 | 6 847.00 | | 7 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 310.00 | 6 847.00 | | 7 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275 695.00 | 64 061.00 | 211 635.00 | 275 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 942.00 | 30 942.00 | | 30 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 704.00 | 129 704.00 | | 129 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 704.00 | 129 704.00 | | 129 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 236.00 | 98 601.00 | 211 635.00 | 310 236.00 |