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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 31 677.00 | 16 460.00 | 15 218.00 | 31 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 025.00 | 1 429.00 | 596.00 | 2 025.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 352.00 | | 30 352.00 | 30 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 923.00 | 217 888.00 | 405 034.00 | 622 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 684.00 | | 20 684.00 | 20 684.00 |
BZ Autres créances | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 007.00 | 515.00 | 5 492.00 | 6 007.00 |
CF Disponibilités | 57 643.00 | | 57 643.00 | 57 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 882.00 | | 10 882.00 | 10 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 830.00 | 515.00 | 100 316.00 | 100 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 753.00 | 218 403.00 | 505 350.00 | 723 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
CU Autres participations | 553 750.00 | 200 000.00 | 353 750.00 | 553 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 741 830.00 | 741 830.00 | | 741 830.00 |
DH Report à nouveau | -230 859.00 | -160 627.00 | | -230 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 983.00 | -70 231.00 | | -66 983.00 |
DL TOTAL (I) | 443 988.00 | 510 971.00 | | 443 988.00 |
DP Provisions pour risques | | 36 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 36 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 529.00 | 26 885.00 | | 20 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 045.00 | 22 557.00 | | 7 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 697.00 | 6 669.00 | | 21 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 090.00 | 11 759.00 | | 12 090.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 61 361.00 | 75 370.00 | | 61 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 350.00 | 622 342.00 | | 505 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 553.00 | 69 013.00 | | 50 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 728.00 | | 51 728.00 | 51 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 728.00 | | 51 728.00 | 51 728.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 010.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 598.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 710.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 3 702.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 282.00 | | | 13 282.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 282.00 | | | 49 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 36 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 945.00 | 36 000.00 | | 16 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 337.00 | -36 000.00 | | 32 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 726.00 | 53 918.00 | | 109 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 709.00 | 124 149.00 | | 176 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 983.00 | -70 231.00 | | -66 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 166.00 | 6 802.00 | | 631 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 045.00 | 589 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 045.00 | 622 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 019.00 | 1 684.00 | | 32 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 599 147.00 | 5 118.00 | | 599 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 879.00 | 8 010.00 | | 9 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 879.00 | 8 010.00 | | 9 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 127.00 | | 613.00 | 1 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 627.00 | 100 000.00 | 8 113.00 | 108 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 627.00 | 100 000.00 | 44 113.00 | 144 627.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | 8 113.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 36 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 697.00 | 21 697.00 | | 21 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
UX Autres créances clients | 20 684.00 | 20 684.00 | | 20 684.00 |
VB T. V. A. | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 529.00 | 9 720.00 | 10 808.00 | 20 529.00 |
VI Groupe et associés | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 298.00 | 42 235.00 | 63.00 | 42 298.00 |
VW T.V.A. | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 361.00 | 50 553.00 | 10 808.00 | 61 361.00 |