| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 220.00 | 248 186.00 | 1 034.00 | 249 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 220.00 | 248 186.00 | 471 034.00 | 719 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
BT Marchandises | 63 186.00 | | 63 186.00 | 63 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 36 846.00 | | 36 846.00 | 36 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 480.00 | | 71 480.00 | 71 480.00 |
CF Disponibilités | 454 672.00 | | 454 672.00 | 454 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 753.00 | | 629 753.00 | 629 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 973.00 | 248 186.00 | 1 100 787.00 | 1 348 973.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 405 086.00 | 464 744.00 | | 405 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 382.00 | 140 342.00 | | 157 382.00 |
DL TOTAL (I) | 584 468.00 | 627 086.00 | | 584 468.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 828.00 | 15 214.00 | | 17 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 828.00 | 15 214.00 | | 17 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 55 599.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 311.00 | 104 359.00 | | 308 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 711.00 | 150 268.00 | | 114 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 543.00 | 100 459.00 | | 68 543.00 |
EA Autres dettes | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 493.00 | 355 086.00 | | 498 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 789.00 | 997 386.00 | | 1 100 789.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 308 311.00 | | | 308 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 466 741.00 | | 1 466 741.00 | 1 466 741.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 466 741.00 | | 1 466 741.00 | 1 466 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 491 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 799 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 828.00 | |
GE Autres charges | | | 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 127.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 596.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 155.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 155.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -155.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 312.00 | 54 263.00 | | 56 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 678.00 | 1 332 231.00 | | 1 500 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 296.00 | 1 191 889.00 | | 1 343 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 382.00 | 140 342.00 | | 157 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 837.00 | | 69 980.00 | 753 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 104 597.00 | | 30 000.00 | 104 597.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 104 597.00 | | 719 220.00 | 104 597.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 220.00 | | | 249 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 617.00 | | 69 980.00 | 64 617.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 892.00 | 294.00 | | 247 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 892.00 | 294.00 | | 247 892.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 214.00 | 17 828.00 | 15 214.00 | 15 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 214.00 | 17 828.00 | 15 214.00 | 15 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 828.00 | 15 214.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 711.00 | 114 711.00 | | 114 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 770.00 | 27 770.00 | | 27 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VB T. V. A. | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VI Groupe et associés | 308 311.00 | 308 311.00 | | 308 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 599.00 | | | 55 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 668.00 | 32 668.00 | | 32 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 733.00 | 23 116.00 | 64 617.00 | 87 733.00 |
VW T.V.A. | 23 014.00 | 23 014.00 | | 23 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 493.00 | 498 493.00 | | 498 493.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |