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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 602 105.00 | 162 112.00 | 439 993.00 | 602 105.00 |
040 Immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 621 505.00 | 162 112.00 | 459 393.00 | 621 505.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
072 Créances – Autres | 46 263.00 | | 46 263.00 | 46 263.00 |
084 Disponibilités | 49 542.00 | | 49 542.00 | 49 542.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 207.00 | | 106 207.00 | 106 207.00 |
110 Total général Actif | 727 712.00 | 162 112.00 | 565 600.00 | 727 712.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 626.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 588.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 190 781.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 305 489.00 | | |
172 Autres dettes | | | 327 145.00 | |
176 Total des dettes | | | 518 012.00 | |
180 Total général Passif | | | 565 600.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 622.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 078.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 662 412.00 | 505 248.00 | | 662 412.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 743.00 | | | 743.00 |
230 Autres produits | 4 929.00 | 3 262.00 | | 4 929.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 673 289.00 | 508 510.00 | | 673 289.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 150 163.00 | 127 310.00 | | 150 163.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 893.00 | | | -4 893.00 |
242 Autres charges externes. | 215 572.00 | 205 696.00 | | 215 572.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 26 162.00 | 4 926.00 | | 26 162.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 753.00 | 92 882.00 | | 117 753.00 |
252 Charges sociales | 17 896.00 | 15 856.00 | | 17 896.00 |
254 Dotations aux amortissements | 73 253.00 | 70 171.00 | | 73 253.00 |
262 Autres charges | 34 846.00 | 26 169.00 | | 34 846.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 630 752.00 | 543 010.00 | | 630 752.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 536.00 | -34 499.00 | | 42 536.00 |
280 Produits financiers | | 50 000.00 | | |
294 Charges financières | 7 702.00 | 10 073.00 | | 7 702.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 84.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 662.00 | 5 343.00 | | 30 662.00 |