| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900.00 | 600.00 | 300.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 900.00 | 600.00 | 300.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 511.00 | | 80 511.00 | 80 511.00 |
BZ Autres créances | 10 911.00 | | 10 911.00 | 10 911.00 |
CF Disponibilités | 359 917.00 | | 359 917.00 | 359 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 525.00 | | 451 525.00 | 451 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 425.00 | 600.00 | 451 825.00 | 452 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 250.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 189 190.00 | 142 833.00 | | 189 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 580.00 | 46 607.00 | | 47 580.00 |
DL TOTAL (I) | 242 270.00 | 194 690.00 | | 242 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 785.00 | 424.00 | | 18 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 122.00 | 4 490.00 | | 9 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 148.00 | 85 903.00 | | 149 148.00 |
EA Autres dettes | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 555.00 | 90 818.00 | | 209 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 825.00 | 285 508.00 | | 451 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 555.00 | 90 818.00 | | 209 555.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 307.00 | 12 821.00 | | 13 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 000.00 | 240 000.00 | | 325 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 420.00 | 193 393.00 | | 277 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 580.00 | 46 607.00 | | 47 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900.00 | | | 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900.00 | | | 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 944.00 | 126 944.00 | | 126 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
UX Autres créances clients | 50 511.00 | | | 50 511.00 |
VB T. V. A. | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
VI Groupe et associés | 18 785.00 | 18 785.00 | | 18 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186.00 | | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 608.00 | 91 608.00 | | 91 608.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 555.00 | 209 555.00 | | 209 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 422.00 | 7 818.00 | | 8 422.00 |
ST Autres comptes | 29 554.00 | 25 084.00 | | 29 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 735.00 | 723.00 | | 735.00 |
YW Taxe professionnelle | 448.00 | 647.00 | | 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 448.00 | 647.00 | | 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 000.00 | 24 000.00 | | 41 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 026.00 | 2 195.00 | | 2 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 711.00 | 33 625.00 | | 38 711.00 |