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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 8 125.00 | 2 562.00 | 5 563.00 | 8 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 974.00 | 1 851.00 | 1 123.00 | 2 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 126.00 | 8 361.00 | 765.00 | 9 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 103.00 | 13 774.00 | 8 329.00 | 22 103.00 |
BT Marchandises | 32 652.00 | | 32 652.00 | 32 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BZ Autres créances | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CF Disponibilités | 40 595.00 | | 40 595.00 | 40 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 971.00 | | 79 971.00 | 79 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 073.00 | 13 774.00 | 88 300.00 | 102 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
DH Report à nouveau | 34 727.00 | 46 776.00 | | 34 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 238.00 | -12 049.00 | | -2 238.00 |
DL TOTAL (I) | 68 859.00 | 71 098.00 | | 68 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 660.00 | 4 660.00 | | 2 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | 7 364.00 | | 4 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 341.00 | 8 382.00 | | 12 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 441.00 | 20 406.00 | | 19 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 300.00 | 91 503.00 | | 88 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 441.00 | 20 406.00 | | 19 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 224 823.00 | | 224 823.00 | 224 823.00 |
FG Production vendue services | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 847.00 | | 224 847.00 | 224 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 801.00 | |
GE Autres charges | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 349.00 | | | 30 349.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 450.00 | 279.00 | | 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 505.00 | 260 510.00 | | 255 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 744.00 | 272 559.00 | | 257 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 238.00 | -12 049.00 | | -2 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 543.00 | 4 723.00 | | 3 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 397.00 | | 206.00 | 25 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 22 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 20 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 725.00 | | | 23 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 672.00 | | 206.00 | 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 473.00 | 2 801.00 | 3 500.00 | 14 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 473.00 | 2 801.00 | 3 500.00 | 13 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
UX Autres créances clients | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VB T. V. A. | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VI Groupe et associés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 716.00 | 5 838.00 | 878.00 | 6 716.00 |
VW T.V.A. | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 441.00 | 19 441.00 | | 19 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 583.00 | 917.00 | | 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 493.00 | 5 796.00 | | 4 493.00 |
ST Autres comptes | 20 804.00 | 24 945.00 | | 20 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 068.00 | 38 110.00 | | 41 068.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 543.00 | 4 723.00 | | 3 543.00 |
YW Taxe professionnelle | 561.00 | 535.00 | | 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 144.00 | 1 452.00 | | 1 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 958.00 | 51 887.00 | | 44 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 394.00 | 24 753.00 | | 22 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 364.00 | 68 851.00 | | 66 364.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |