| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 120 418.00 | | 1 120 418.00 | 1 120 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 262.00 | 30 902.00 | 11 359.00 | 42 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 242.00 | 297 624.00 | 164 617.00 | 462 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 754.00 | | 28 754.00 | 28 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 653 676.00 | 328 527.00 | 1 325 149.00 | 1 653 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
BT Marchandises | 164 490.00 | | 164 490.00 | 164 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 263 353.00 | 118 321.00 | 2 145 032.00 | 2 263 353.00 |
BZ Autres créances | 297 741.00 | | 297 741.00 | 297 741.00 |
CF Disponibilités | 276 684.00 | | 276 684.00 | 276 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 798.00 | | 45 798.00 | 45 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 049 928.00 | 118 321.00 | 2 931 607.00 | 3 049 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 703 605.00 | 446 848.00 | 4 256 757.00 | 4 703 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 646.00 | 7 942.00 | | 10 646.00 |
DG Autres réserves | 150 924.00 | 150 924.00 | | 150 924.00 |
DH Report à nouveau | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 221.00 | 54 092.00 | | 17 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 680 179.00 | 1 712 958.00 | | 1 680 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800 795.00 | 1 948 603.00 | | 1 800 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 732 301.00 | 818 628.00 | | 732 301.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
EA Autres dettes | 36 306.00 | 51 998.00 | | 36 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 576 578.00 | 2 819 231.00 | | 2 576 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 256 757.00 | 4 532 189.00 | | 4 256 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 576 578.00 | 2 819 231.00 | | 2 576 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 524 078.00 | | 18 524 078.00 | 18 524 078.00 |
FG Production vendue services | 705 854.00 | | 705 854.00 | 705 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 229 932.00 | | 19 229 932.00 | 19 229 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 318 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 899 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 131 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 267 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 748 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 033 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 684.00 | |
GE Autres charges | | | 33 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 353 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 120.00 | 131 755.00 | | 44 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320 682.00 | 4 117.00 | | 320 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320 682.00 | 4 117.00 | | 320 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 660.00 | 1 087.00 | | 1 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 266 945.00 | 23.00 | | 266 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268 605.00 | 1 110.00 | | 268 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 077.00 | 3 007.00 | | 52 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 639 290.00 | 18 666 297.00 | | 19 639 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 622 069.00 | 18 612 204.00 | | 19 622 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 221.00 | 54 092.00 | | 17 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 869 720.00 | | 117 043.00 | 1 869 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333 086.00 | 1 653 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 229 582.00 | 1 120 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 504.00 | 504 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 966.00 | | 117 043.00 | 490 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 754.00 | | | 28 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 924.00 | 68 949.00 | 66 346.00 | 325 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 924.00 | 68 949.00 | 66 346.00 | 325 924.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
6T Sur comptes clients | 117 929.00 | 38 684.00 | 38 292.00 | 117 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 984.00 | 38 684.00 | 44 347.00 | 123 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 984.00 | 38 684.00 | 44 347.00 | 123 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 684.00 | 44 347.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800 795.00 | 1 800 795.00 | | 1 800 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 429 707.00 | 429 707.00 | | 429 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 171.00 | 238 171.00 | | 238 171.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 306.00 | 36 306.00 | | 36 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 754.00 | | 28 754.00 | 28 754.00 |
UX Autres créances clients | 2 138 525.00 | 2 138 525.00 | | 2 138 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 828.00 | | 124 828.00 | 124 828.00 |
VB T. V. A. | 65 771.00 | 65 771.00 | | 65 771.00 |
VP Divers | 129 660.00 | 129 660.00 | | 129 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 222.00 | 17 222.00 | | 17 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 291.00 | 99 291.00 | | 99 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 798.00 | 45 798.00 | | 45 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 635 647.00 | 2 482 065.00 | 153 582.00 | 2 635 647.00 |
VW T.V.A. | 47 200.00 | 47 200.00 | | 47 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 576 578.00 | 2 576 578.00 | | 2 576 578.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 316.00 | 72 811.00 | | 72 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 318.00 | 73 446.00 | | 81 318.00 |
ST Autres comptes | 858 677.00 | 794 816.00 | | 858 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 953 060.00 | 751 836.00 | | 953 060.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 374 827.00 | 287 142.00 | | 374 827.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 824.00 | 70 830.00 | | 51 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 124 140.00 | 143 641.00 | | 124 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 147 704.00 | 1 207 816.00 | | 1 147 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 131 775.00 | 1 119 763.00 | | 1 131 775.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 267 884.00 | 1 907 242.00 | | 2 267 884.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | | | 93.00 |