| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 294.00 | 65 737.00 | 182 557.00 | 248 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 012.00 | 35 024.00 | 53 988.00 | 89 012.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 34 877.00 | | 34 877.00 | 34 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 183.00 | 100 761.00 | 271 422.00 | 372 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 890.00 | | 58 890.00 | 58 890.00 |
BN En cours de production de biens | 37 349.00 | | 37 349.00 | 37 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 329 576.00 | | 329 576.00 | 329 576.00 |
BZ Autres créances | 43 215.00 | | 43 215.00 | 43 215.00 |
CF Disponibilités | 275 554.00 | | 275 554.00 | 275 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 137.00 | | 9 137.00 | 9 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 722.00 | | 753 722.00 | 753 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 905.00 | 100 761.00 | 1 025 144.00 | 1 125 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 877.00 | | | 34 877.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 182 179.00 | 174 228.00 | | 182 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 190.00 | 7 951.00 | | 37 190.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 333.00 | | | 17 333.00 |
DL TOTAL (I) | 291 703.00 | 237 179.00 | | 291 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 254.00 | 105 472.00 | | 383 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 262.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 423.00 | 91 802.00 | | 1 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 296.00 | 123 878.00 | | 221 296.00 |
EA Autres dettes | 127 468.00 | 4 932.00 | | 127 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 441.00 | 330 347.00 | | 733 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 144.00 | 567 526.00 | | 1 025 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 441.00 | 242 021.00 | | 733 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 809.00 | | 219 374.00 | 152 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 932.00 | | 219 374.00 | 117 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 877.00 | | | 34 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 252.00 | 45 509.00 | | 55 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 252.00 | 45 509.00 | | 55 252.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 878.00 | 22 878.00 | | 22 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 240.00 | 101 240.00 | | 101 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 468.00 | 127 468.00 | | 127 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 877.00 | 34 877.00 | | 34 877.00 |
UX Autres créances clients | 329 576.00 | 329 576.00 | | 329 576.00 |
VB T. V. A. | 22 604.00 | 22 604.00 | | 22 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 315.00 | 379 315.00 | | 379 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 293 678.00 | | | 293 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 725.00 | | | 19 725.00 |
VP Divers | | 11.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 611.00 | 20 611.00 | | 20 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 805.00 | 416 805.00 | | 416 805.00 |
VW T.V.A. | 76 347.00 | 76 347.00 | | 76 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 441.00 | 733 441.00 | | 733 441.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 051.00 | 19 876.00 | | 18 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 922.00 | 16 693.00 | | 25 922.00 |
ST Autres comptes | 216 424.00 | 188 401.00 | | 216 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 974.00 | 58 993.00 | | 64 974.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 154 377.00 | | |
YT Sous‐traitance | 16 048.00 | 5 248.00 | | 16 048.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 987.00 | 16 678.00 | | 40 987.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 482.00 | 19 876.00 | | 25 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 457.00 | 220 615.00 | | 244 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 412.00 | 82 666.00 | | 143 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 364 355.00 | 286 013.00 | | 364 355.00 |