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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 867.00 | 4 570.00 | 297.00 | 4 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 308.00 | 4 570.00 | 358 738.00 | 363 308.00 |
BZ Autres créances | 32 381.00 | | 32 381.00 | 32 381.00 |
CF Disponibilités | 145 617.00 | | 145 617.00 | 145 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 999.00 | | 177 999.00 | 177 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 306.00 | 4 570.00 | 536 737.00 | 541 306.00 |
CU Autres participations | 358 441.00 | | 358 441.00 | 358 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 126 430.00 | 119 704.00 | | 126 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 781.00 | 77 026.00 | | 200 781.00 |
DL TOTAL (I) | 530 711.00 | 400 230.00 | | 530 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 259.00 | 29 587.00 | | 4 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 897.00 | 886.00 | | 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870.00 | 846.00 | | 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 025.00 | 31 319.00 | | 6 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 737.00 | 431 549.00 | | 536 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 025.00 | 27 060.00 | | 6 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 060.00 | 15 000.00 | | 22 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 940.00 | -15 000.00 | | 17 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 666.00 | 100 322.00 | | 230 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 884.00 | 23 296.00 | | 29 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 781.00 | 77 026.00 | | 200 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 368.00 | | | 370 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 060.00 | 358 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 060.00 | 363 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 501.00 | | | 365 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 130.00 | 440.00 | | 4 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 130.00 | 440.00 | | 4 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VC Groupe et associés | 22 381.00 | 22 381.00 | | 22 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VI Groupe et associés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 328.00 | | | 25 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 381.00 | 32 381.00 | | 32 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |