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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 479.00 | 3 255.00 | 224.00 | 3 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 283.00 | 53 108.00 | 125 175.00 | 178 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 579.00 | | 41 579.00 | 41 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 341.00 | 56 363.00 | 166 978.00 | 223 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 195.00 | | 70 195.00 | 70 195.00 |
BZ Autres créances | 114 619.00 | | 114 619.00 | 114 619.00 |
CF Disponibilités | 281 404.00 | | 281 404.00 | 281 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 539.00 | | 34 539.00 | 34 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 757.00 | | 500 757.00 | 500 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 098.00 | 56 363.00 | 667 735.00 | 724 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 139 557.00 | 54 339.00 | | 139 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 813.00 | 102 217.00 | | 101 813.00 |
DL TOTAL (I) | 242 469.00 | 157 657.00 | | 242 469.00 |
DP Provisions pour risques | 44 700.00 | | | 44 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 700.00 | | | 44 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 579.00 | 8 409.00 | | 19 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 255.00 | 237 658.00 | | 112 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 459.00 | 172 341.00 | | 165 459.00 |
EA Autres dettes | 63 772.00 | 938.00 | | 63 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 565.00 | 419 346.00 | | 380 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 735.00 | 577 003.00 | | 667 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 565.00 | 419 346.00 | | 380 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 853.00 | | 31 973.00 | 196 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 280.00 | 41 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 485.00 | 223 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 205.00 | 178 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 898.00 | | 20 590.00 | 161 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 476.00 | | 11 383.00 | 31 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 207.00 | 34 635.00 | 1 479.00 | 23 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 208.00 | 1 047.00 | | 2 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 999.00 | 33 588.00 | 1 479.00 | 20 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 44 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 44 700.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 255.00 | 112 255.00 | | 112 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 140.00 | 60 140.00 | | 60 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 080.00 | 94 080.00 | | 94 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 772.00 | 63 772.00 | | 63 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 579.00 | | | 41 579.00 |
UX Autres créances clients | 70 195.00 | | | 70 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 396.00 | | | 396.00 |
VB T. V. A. | 53 606.00 | | | 53 606.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 143.00 | | | 58 143.00 |
VP Divers | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 539.00 | | | 34 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 932.00 | 219 353.00 | 41 579.00 | 260 932.00 |
VW T.V.A. | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 565.00 | 380 565.00 | | 380 565.00 |