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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 912 041.00 | 2 235 000.00 | 18 677 041.00 | 20 912 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 506 165.00 | | 506 165.00 | 506 165.00 |
CF Disponibilités | 893 700.00 | | 893 700.00 | 893 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 864.00 | | 1 399 864.00 | 1 399 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 311 905.00 | 2 235 000.00 | 20 076 905.00 | 22 311 905.00 |
CU Autres participations | 19 335 041.00 | 2 235 000.00 | 17 100 041.00 | 19 335 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 301 045.00 | 7 064 968.00 | | 1 301 045.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 848 958.00 | 1 985 035.00 | | 7 848 958.00 |
DH Report à nouveau | -2 113 914.00 | -1 813 551.00 | | -2 113 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -301 903.00 | -300 363.00 | | -301 903.00 |
DL TOTAL (I) | 6 734 185.00 | 6 936 089.00 | | 6 734 185.00 |
DP Provisions pour risques | 497 523.00 | 408 178.00 | | 497 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 497 523.00 | 408 178.00 | | 497 523.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 397 603.00 | 2 388 924.00 | | 2 397 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 547 278.00 | 8 585 419.00 | | 8 547 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 266 639.00 | 744 198.00 | | 1 266 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 639.00 | 23 483.00 | | 17 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 038.00 | | | 616 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 845 196.00 | 11 742 025.00 | | 12 845 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 076 905.00 | 19 086 292.00 | | 20 076 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 884 832.00 | 1 751 630.00 | | 3 884 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 117.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 89 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -273 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 807.00 | | | -4 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 514.00 | | | 23 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5.00 | 5 720.00 | | 5.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 908.00 | 306 083.00 | | 301 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -301 903.00 | -300 363.00 | | -301 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 914 848.00 | | | 20 914 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 807.00 | 20 912 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 807.00 | 20 912 041.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 914 848.00 | | | 20 914 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 408 178.00 | 89 345.00 | | 408 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 235 000.00 | | | 2 235 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 643 178.00 | 89 345.00 | | 2 643 178.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 89 345.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 397 603.00 | | 2 397 603.00 | 2 397 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 639.00 | 17 639.00 | | 17 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 616 038.00 | 616 038.00 | | 616 038.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
VC Groupe et associés | 503 982.00 | 503 982.00 | | 503 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 547 278.00 | 1 984 517.00 | 4 958 622.00 | 8 547 278.00 |
VI Groupe et associés | 1 266 639.00 | 1 266 639.00 | | 1 266 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 932 400.00 | | | 932 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 083 165.00 | 506 165.00 | 1 577 000.00 | 2 083 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 845 196.00 | 3 884 832.00 | 7 356 225.00 | 12 845 196.00 |