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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 598 650.00 | 331 238.00 | 267 412.00 | 598 650.00 |
040 Immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 598 775.00 | 331 238.00 | 267 537.00 | 598 775.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 466.00 | | 56 466.00 | 56 466.00 |
072 Créances – Autres | 33 138.00 | | 33 138.00 | 33 138.00 |
084 Disponibilités | 163 140.00 | | 163 140.00 | 163 140.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 267 991.00 | | 267 991.00 | 267 991.00 |
110 Total général Actif | 866 766.00 | 331 238.00 | 535 528.00 | 866 766.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 122.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 167 915.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 334.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 205 916.00 | | |
172 Autres dettes | | | 217 156.00 | |
176 Total des dettes | | | 401 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 535 528.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 159 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 131 397.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 157 244.00 | | | 157 244.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 766.00 | | | 119 766.00 |
230 Autres produits | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 789.00 | | | 280 789.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 340.00 | | | 59 340.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 518.00 | | | 40 518.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 918.00 | | | -1 918.00 |
242 Autres charges externes. | 40 392.00 | | | 40 392.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 418.00 | | | 418.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 418.00 | | | 418.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 102 946.00 | | | 102 946.00 |
262 Autres charges | 94.00 | | | 94.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 990.00 | | | 248 990.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 798.00 | | | 31 798.00 |
280 Produits financiers | 247.00 | | | 247.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
294 Charges financières | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 761.00 | | | 11 761.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 755.00 | | | 34 755.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 159 500.00 | | | 159 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 467 830.00 | | | 467 830.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 159 500.00 | | | 159 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 555.00 | | | 28 555.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 761.00 | | | 11 761.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 860.00 | | | 24 860.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 493.00 | | | 18 493.00 |