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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 863 613.00 | 411 754.00 | 451 859.00 | 863 613.00 |
040 Immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 863 649.00 | 411 754.00 | 451 895.00 | 863 649.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 348.00 | | 7 348.00 | 7 348.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
072 Créances – Autres | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
084 Disponibilités | 21 647.00 | | 21 647.00 | 21 647.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 133.00 | | 33 133.00 | 33 133.00 |
110 Total général Actif | 896 782.00 | 411 754.00 | 485 027.00 | 896 782.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 443.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 003.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 430.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 256 952.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 165.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 127 895.00 | | |
172 Autres dettes | | | 190 481.00 | |
176 Total des dettes | | | 456 597.00 | |
180 Total général Passif | | | 485 027.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 326.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 289 456.00 | | | 289 456.00 |
230 Autres produits | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 834.00 | | | 295 834.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 582.00 | | | 27 582.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
242 Autres charges externes. | 52 384.00 | | | 52 384.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 247.00 | | | 247.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 247.00 | | | 247.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 836.00 | | | 47 836.00 |
252 Charges sociales | 12 347.00 | | | 12 347.00 |
254 Dotations aux amortissements | 129 537.00 | | | 129 537.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 828.00 | | | 271 828.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 006.00 | | | 24 006.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
294 Charges financières | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 989.00 | | | 18 989.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 290.00 | | | 29 290.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 846 123.00 | | | 846 123.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 326.00 | | | 29 326.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 305.00 | | | 305.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 99 591.00 | | | 99 591.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 384.00 | | | 14 384.00 |