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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 734.00 | 20 262.00 | 7 473.00 | 27 734.00 |
040 Immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 534.00 | 20 262.00 | 14 273.00 | 34 534.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 583.00 | | 108 583.00 | 108 583.00 |
072 Créances – Autres | 23 291.00 | | 23 291.00 | 23 291.00 |
084 Disponibilités | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24 841.00 | | 24 841.00 | 24 841.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 131.00 | | 157 131.00 | 157 131.00 |
110 Total général Actif | 191 665.00 | 20 262.00 | 171 403.00 | 191 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -182 704.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 088.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -122 816.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 231.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 995.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 531.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 992.00 | |
176 Total des dettes | | | 294 219.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 403.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 597.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 828 515.00 | 835 678.00 | | 828 515.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 647.00 | 1 000.00 | | 5 647.00 |
230 Autres produits | 30 198.00 | 31 735.00 | | 30 198.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 864 359.00 | 868 413.00 | | 864 359.00 |
242 Autres charges externes. | 495 426.00 | 568 368.00 | | 495 426.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 099.00 | 5 437.00 | | 8 099.00 |
250 Rémunérations du personnel | 278 404.00 | 325 281.00 | | 278 404.00 |
252 Charges sociales | 43 762.00 | 50 491.00 | | 43 762.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 348.00 | 4 210.00 | | 3 348.00 |
262 Autres charges | 245.00 | 282.00 | | 245.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 829 284.00 | 954 068.00 | | 829 284.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 075.00 | -85 656.00 | | 35 075.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 905.00 | 16 491.00 | | 1 905.00 |
294 Charges financières | 3 727.00 | 3 855.00 | | 3 727.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 172.00 | 9 230.00 | | 4 172.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 088.00 | -82 241.00 | | 29 088.00 |