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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 865 109.00 | | 4 865 109.00 | 4 865 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 715 109.00 | | 10 715 109.00 | 10 715 109.00 |
BZ Autres créances | 4 394 478.00 | | 4 394 478.00 | 4 394 478.00 |
CF Disponibilités | 3 296 170.00 | | 3 296 170.00 | 3 296 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 690 647.00 | | 7 690 647.00 | 7 690 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 405 757.00 | | 18 405 757.00 | 18 405 757.00 |
CU Autres participations | 2 850 000.00 | | 2 850 000.00 | 2 850 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 622 057.00 | -1 625 853.00 | | -1 622 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 506.00 | 3 796.00 | | 5 506.00 |
DL TOTAL (I) | 18 383 449.00 | 18 377 943.00 | | 18 383 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 005.00 | 18 605.00 | | 21 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 900.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 303.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 308.00 | 20 808.00 | | 22 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 405 757.00 | 18 398 751.00 | | 18 405 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 835 109.00 | | | 8 835 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 120 000.00 | 7 715 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 120 000.00 | 7 715 109.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 835 109.00 | | | 8 835 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 005.00 | 21 005.00 | | 21 005.00 |
VI Groupe et associés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 394 478.00 | 4 394 478.00 | | 4 394 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 394 478.00 | 4 394 478.00 | | 4 394 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 308.00 | 22 308.00 | | 22 308.00 |