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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 101 921.00 | | 101 921.00 | 101 921.00 |
AN Terrains | 2 250.00 | 1 373.00 | 877.00 | 2 250.00 |
AP Constructions | 50 018.00 | 31 387.00 | 18 631.00 | 50 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 993.00 | 44 523.00 | 4 470.00 | 48 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 449.00 | 89 716.00 | 55 733.00 | 145 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 937.00 | 166 999.00 | 185 937.00 | 352 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
BZ Autres créances | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
CF Disponibilités | 80 094.00 | | 80 094.00 | 80 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 266.00 | | 90 266.00 | 90 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 202.00 | 166 999.00 | 276 203.00 | 443 202.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 73 224.00 | 66 776.00 | | 73 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 894.00 | 6 448.00 | | 12 894.00 |
DL TOTAL (I) | 97 118.00 | 84 224.00 | | 97 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 036.00 | 133 580.00 | | 115 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 975.00 | 47 141.00 | | 31 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 157.00 | 7 132.00 | | 10 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 843.00 | 14 523.00 | | 21 843.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | 75.00 | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 085.00 | 202 450.00 | | 179 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 203.00 | 286 674.00 | | 276 203.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 975.00 | | | 31 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 280 210.00 | | 280 210.00 | 280 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 210.00 | | 280 210.00 | 280 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 715.00 | |
GE Autres charges | | | 2 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 246.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 246.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 246.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 787.00 | 271 633.00 | | 342 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 893.00 | 265 186.00 | | 329 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 894.00 | 6 448.00 | | 12 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 011.00 | | 17 926.00 | 335 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 921.00 | | | 101 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 784.00 | | 17 926.00 | 228 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 284.00 | 30 715.00 | | 136 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 284.00 | 30 715.00 | | 136 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VB T. V. A. | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 046.00 | 87 264.00 | 27 782.00 | 115 046.00 |
VI Groupe et associés | 31 975.00 | 31 975.00 | | 31 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 544.00 | | | 18 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
VW T.V.A. | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 115.00 | 151 333.00 | 27 782.00 | 179 115.00 |