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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 6 703.00 | 797.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 200.00 | 6 703.00 | 37 497.00 | 44 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
BZ Autres créances | 568 471.00 | | 568 471.00 | 568 471.00 |
CF Disponibilités | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 184.00 | | 575 184.00 | 575 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 384.00 | 6 703.00 | 612 681.00 | 619 384.00 |
CU Autres participations | 36 700.00 | | 36 700.00 | 36 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 623 330.00 | 623 330.00 | | 623 330.00 |
DH Report à nouveau | -23 243.00 | -19 917.00 | | -23 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 444.00 | -3 326.00 | | 1 444.00 |
DL TOTAL (I) | 601 531.00 | 600 087.00 | | 601 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 808.00 | 7 390.00 | | 10 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
EA Autres dettes | | 20 941.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 150.00 | 28 673.00 | | 11 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 681.00 | 628 760.00 | | 612 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 150.00 | 28 673.00 | | 11 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 060.00 | | 11 060.00 | 11 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 060.00 | | 11 060.00 | 11 060.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134.00 | | | -134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 061.00 | 2 500.00 | | 11 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 618.00 | 5 826.00 | | 9 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 444.00 | -3 326.00 | | 1 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 300.00 | | | 44 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 36 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 44 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 828.00 | 1 875.00 | | 4 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 828.00 | 1 875.00 | | 4 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
UX Autres créances clients | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VB T. V. A. | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VC Groupe et associés | 566 731.00 | 566 731.00 | | 566 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 184.00 | 571 184.00 | | 571 184.00 |
VW T.V.A. | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 115.00 | 3 700.00 | | 4 115.00 |
ST Autres comptes | 3 482.00 | 122.00 | | 3 482.00 |
YW Taxe professionnelle | | 129.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 129.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 597.00 | 3 822.00 | | 7 597.00 |