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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 415.00 | 19 333.00 | 3 082.00 | 22 415.00 |
AH Fonds commercial | 59 630.00 | | 59 630.00 | 59 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 855.00 | 46 258.00 | 35 596.00 | 81 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 981.00 | 65 591.00 | 114 389.00 | 179 981.00 |
BP En cours de production de services | 129 881.00 | | 129 881.00 | 129 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 578.00 | | 228 578.00 | 228 578.00 |
BZ Autres créances | 147 736.00 | | 147 736.00 | 147 736.00 |
CF Disponibilités | 200 362.00 | | 200 362.00 | 200 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 857.00 | | 712 857.00 | 712 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 839.00 | 65 591.00 | 827 247.00 | 892 839.00 |
CU Autres participations | 11 379.00 | | 11 379.00 | 11 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 220.00 | 59 220.00 | | 59 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
DG Autres réserves | 104 216.00 | | | 104 216.00 |
DH Report à nouveau | | -1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 627.00 | 110 139.00 | | -70 627.00 |
DL TOTAL (I) | 98 730.00 | 169 357.00 | | 98 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 371.00 | 150 000.00 | | 150 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 913.00 | 1 054.00 | | 233 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 018.00 | 239 516.00 | | 283 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 594.00 | 120 206.00 | | 60 594.00 |
EA Autres dettes | 617.00 | | | 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 579.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 728 517.00 | 515 355.00 | | 728 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 247.00 | 684 713.00 | | 827 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 259 012.00 | | 2 259 012.00 | 2 259 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 259 012.00 | | 2 259 012.00 | 2 259 012.00 |
FM Production stockée | | | 129 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 413 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 702 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 764.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 286 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 001.00 | 2 225.00 | | 5 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 001.00 | 2 468.00 | | 5 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188 421.00 | 477.00 | | 188 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 450.00 | 1 623.00 | | 8 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 871.00 | 2 100.00 | | 196 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191 870.00 | 368.00 | | -191 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 420 099.00 | 2 694 255.00 | | 2 420 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 490 727.00 | 2 584 116.00 | | 2 490 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 627.00 | 110 139.00 | | -70 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 251.00 | | 35 882.00 | 178 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 16 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 151.00 | 179 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 151.00 | 22 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 81 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 566.00 | | | 42 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 674.00 | | 31 182.00 | 59 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 380.00 | | 4 700.00 | 16 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 666.00 | 25 764.00 | 25 838.00 | 65 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 160.00 | 11 390.00 | 20 217.00 | 28 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 506.00 | 14 374.00 | 5 621.00 | 37 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 019.00 | 283 019.00 | | 283 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 924.00 | 21 924.00 | | 21 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 262.00 | 30 262.00 | | 30 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 228 579.00 | | | 228 579.00 |
VC Groupe et associés | 101 092.00 | | | 101 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 233 914.00 | 233 914.00 | | 233 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 452.00 | | | 32 452.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 515.00 | | | 12 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 862.00 | 384 862.00 | | 384 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 518.00 | 728 518.00 | | 728 518.00 |