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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 990.00 | 1 348.00 | 7 642.00 | 8 990.00 |
AP Constructions | 79 609.00 | 35 606.00 | 44 003.00 | 79 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 684 323.00 | 451 769.00 | 232 554.00 | 684 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 538.00 | 145 306.00 | 67 233.00 | 212 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 410.00 | 634 028.00 | 362 382.00 | 996 410.00 |
BT Marchandises | 213 130.00 | | 213 130.00 | 213 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 046.00 | | 195 046.00 | 195 046.00 |
BZ Autres créances | 54 178.00 | | 54 178.00 | 54 178.00 |
CF Disponibilités | 64 665.00 | | 64 665.00 | 64 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 487.00 | | 14 487.00 | 14 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 551.00 | | 547 551.00 | 547 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 961.00 | 634 028.00 | 909 933.00 | 1 543 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 369 000.00 | 369 000.00 | | 369 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
DH Report à nouveau | -189 479.00 | -218 377.00 | | -189 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 527.00 | 28 898.00 | | -128 527.00 |
DL TOTAL (I) | 52 189.00 | 180 716.00 | | 52 189.00 |
DP Provisions pour risques | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 967.00 | 316 808.00 | | 362 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 531.00 | 169 520.00 | | 171 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 234.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 695.00 | 171 373.00 | | 161 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 902.00 | 159 379.00 | | 146 902.00 |
EA Autres dettes | | 347.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 843 094.00 | 818 661.00 | | 843 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 933.00 | 1 014 026.00 | | 909 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 627.00 | 818 661.00 | | 529 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 605.00 | 303.00 | | 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 223.00 | | 90 259.00 | 925 223.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 990.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 990.00 | 10 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 072.00 | 996 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 320.00 | 8 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 762.00 | 976 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516.00 | | 10 794.00 | 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 767.00 | | 79 465.00 | 905 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 940.00 | | | 18 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 711.00 | 115 082.00 | 8 764.00 | 527 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 516.00 | 834.00 | 2.00 | 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 194.00 | 114 248.00 | 8 762.00 | 527 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 695.00 | 161 695.00 | | 161 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 723.00 | 44 723.00 | | 44 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 528.00 | 82 528.00 | | 82 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
UX Autres créances clients | 195 046.00 | 195 046.00 | | 195 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 986.00 | 14 986.00 | | 14 986.00 |
VB T. V. A. | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 362.00 | 48 895.00 | 290 727.00 | 362 362.00 |
VI Groupe et associés | 171 531.00 | 171 531.00 | | 171 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 200.00 | | | 84 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 456.00 | | | 38 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 693.00 | 33 693.00 | | 33 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 487.00 | 14 487.00 | | 14 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 136.00 | 273 136.00 | | 273 136.00 |
VW T.V.A. | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 094.00 | 529 627.00 | 290 727.00 | 843 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 660.00 | 15 265.00 | | 17 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 733.00 | 39 108.00 | | 29 733.00 |
ST Autres comptes | 263 023.00 | 261 884.00 | | 263 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 638.00 | 131 379.00 | | 114 638.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 766.00 | | | 16 766.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 074.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 095.00 | 2 749.00 | | 6 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 755.00 | 18 014.00 | | 23 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 929.00 | | | 256 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 957.00 | | | 151 957.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 407 394.00 | 433 446.00 | | 407 394.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |