| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 374.00 | 72 356.00 | 9 017.00 | 81 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 578.00 | 72 356.00 | 743 221.00 | 815 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 461.00 | | 158 461.00 | 158 461.00 |
BZ Autres créances | 608 900.00 | | 608 900.00 | 608 900.00 |
CF Disponibilités | 1 471 784.00 | | 1 471 784.00 | 1 471 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 245 637.00 | | 2 245 637.00 | 2 245 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 061 215.00 | 72 356.00 | 2 988 858.00 | 3 061 215.00 |
CR Parts à plus d’un an | 514 303.00 | | | 514 303.00 |
CU Autres participations | 729 204.00 | | 729 204.00 | 729 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 700.00 | | | 89 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 497 759.00 | | | 497 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 049.00 | | | 178 049.00 |
DL TOTAL (I) | 776 309.00 | | | 776 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 035.00 | | | 366 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 709 214.00 | | | 1 709 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 304.00 | | | 78 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 993.00 | | | 58 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 212 549.00 | | | 2 212 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 988 858.00 | | | 2 988 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 631.00 | | | 227 631.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 681 841.00 | | 681 841.00 | 681 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 841.00 | | 681 841.00 | 681 841.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 609.00 | |
GE Autres charges | | | 6 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 628.00 | | | 16 628.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 487.00 | | | 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487.00 | | | 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 512.00 | | | 149 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 038.00 | | | 863 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 988.00 | | | 684 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 049.00 | | | 178 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 747.00 | 19 610.00 | | 52 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 747.00 | 19 610.00 | | 52 747.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 509 250.00 | 24 250.00 | 485 000.00 | 509 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 305.00 | 78 305.00 | | 78 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 994.00 | 58 994.00 | | 58 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 199 965.00 | | | 1 199 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 158 461.00 | 158 461.00 | | 158 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 036.00 | 66 083.00 | 299 953.00 | 366 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 319.00 | | | 23 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608 901.00 | 94 597.00 | 514 304.00 | 608 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 362.00 | 253 058.00 | 519 304.00 | 772 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 212 549.00 | 227 632.00 | 784 953.00 | 2 212 549.00 |