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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -131 829.00 | | -131 829.00 | -131 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 576.00 | | 598 576.00 | 598 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 774.00 | | 603 774.00 | 603 774.00 |
CU Autres participations | 728 705.00 | | 728 705.00 | 728 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 110 394.00 | 33 407.00 | | 110 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 772.00 | 76 988.00 | | -19 772.00 |
DL TOTAL (I) | 123 622.00 | 143 394.00 | | 123 622.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 363.00 | 35.00 | | 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 061.00 | 563 724.00 | | 469 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 2 400.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 760.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 480 152.00 | 575 727.00 | | 480 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 774.00 | 719 121.00 | | 603 774.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 786.00 | | 30 798.00 | 710 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 143 009.00 | 598 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 009.00 | 598 576.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710 786.00 | | 30 798.00 | 710 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -131 829.00 | | -131 829.00 | -131 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 061.00 | 111 264.00 | 357 797.00 | 469 061.00 |
VI Groupe et associés | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -126 374.00 | 3 755.00 | -130 129.00 | -126 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 152.00 | 121 992.00 | 358 160.00 | 480 152.00 |