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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 233 975.00 | | 233 975.00 | 233 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 588.00 | 1 746.00 | 944 841.00 | 946 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 864.00 | | 119 864.00 | 119 864.00 |
BZ Autres créances | 32 158.00 | | 32 158.00 | 32 158.00 |
CF Disponibilités | 36 010.00 | | 36 010.00 | 36 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 500.00 | | 188 500.00 | 188 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 087.00 | 1 746.00 | 1 133 341.00 | 1 135 087.00 |
CU Autres participations | 709 940.00 | | 709 940.00 | 709 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 571 400.00 | 571 400.00 | | 571 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 338 772.00 | 300 770.00 | | 338 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 851.00 | 38 002.00 | | 12 851.00 |
DK Provisions réglementées | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
DL TOTAL (I) | 963 203.00 | 950 352.00 | | 963 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 403.00 | 51 389.00 | | 40 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 346.00 | 76 365.00 | | 46 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 646.00 | 17 087.00 | | 12 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 744.00 | 36 506.00 | | 70 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 138.00 | 181 347.00 | | 170 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 341.00 | 1 131 699.00 | | 1 133 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 077.00 | 140 944.00 | | 166 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 068.00 | | 41 068.00 | 41 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 068.00 | | 41 068.00 | 41 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 591.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 112 000.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | 112 000.00 | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 477.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 609.00 | 43 617.00 | | 5 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 614.00 | 44 094.00 | | 5 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 886.00 | 67 906.00 | | 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -382.00 | 5 713.00 | | -382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 937.00 | 239 968.00 | | 131 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 086.00 | 201 966.00 | | 119 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 851.00 | 38 002.00 | | 12 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 234.00 | 4 794.00 | | 3 234.00 |