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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 466.00 | 3 913.00 | 552.00 | 4 466.00 |
AP Constructions | 12 501.00 | 8 963.00 | 3 538.00 | 12 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 794.00 | 80 630.00 | 10 165.00 | 90 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 486.00 | 75 921.00 | 92 565.00 | 168 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 525.00 | 169 426.00 | 108 099.00 | 277 525.00 |
BT Marchandises | 82 019.00 | | 82 019.00 | 82 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 861.00 | 196.00 | 743 665.00 | 743 861.00 |
BZ Autres créances | 1 204 015.00 | | 1 204 015.00 | 1 204 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196 777.00 | 12 645.00 | 184 133.00 | 196 777.00 |
CF Disponibilités | 183 792.00 | | 183 792.00 | 183 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 410 967.00 | 12 841.00 | 2 398 127.00 | 2 410 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 688 493.00 | 182 267.00 | 2 506 226.00 | 2 688 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 482 423.00 | 531 666.00 | | 482 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 786 345.00 | 250 756.00 | | 786 345.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 768.00 | 800 423.00 | | 1 286 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 679.00 | 269 540.00 | | 483 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 578.00 | 278 562.00 | | 549 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 415.00 | 169 779.00 | | 154 415.00 |
EA Autres dettes | 19 377.00 | 73 655.00 | | 19 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 409.00 | 34 845.00 | | 12 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 458.00 | 826 381.00 | | 1 219 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 506 226.00 | 1 626 804.00 | | 2 506 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 110.00 | 622 702.00 | | 872 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 793.00 | | 28 496.00 | 257 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 764.00 | 277 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 764.00 | 271 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 905.00 | | 560.00 | 3 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 630.00 | | 27 914.00 | 252 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 257.00 | | 22.00 | 1 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 564.00 | 29 401.00 | 6 539.00 | 146 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 343.00 | 570.00 | | 3 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 221.00 | 28 831.00 | 6 539.00 | 143 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 578.00 | 549 578.00 | | 549 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 415.00 | 154 415.00 | | 154 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 377.00 | 19 377.00 | | 19 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
UX Autres créances clients | 743 861.00 | 743 861.00 | | 743 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 679.00 | 136 331.00 | 347 348.00 | 483 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | 347 348.00 | | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 204 015.00 | 1 204 015.00 | | 1 204 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 949 308.00 | 1 948 379.00 | 929.00 | 1 949 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 458.00 | 872 110.00 | 347 348.00 | 1 219 458.00 |