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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 505.00 | 4 709.00 | 1 796.00 | 6 505.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 781.00 | 4 985.00 | 2 796.00 | 7 781.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 280.00 | 1 700.00 | 39 580.00 | 41 280.00 |
072 Créances – Autres | 21 997.00 | | 21 997.00 | 21 997.00 |
084 Disponibilités | 29 732.00 | | 29 732.00 | 29 732.00 |
092 Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 284.00 | 1 700.00 | 91 584.00 | 93 284.00 |
110 Total général Actif | 101 065.00 | 6 685.00 | 94 380.00 | 101 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 693.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 591.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 282.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 506.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 083.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 659.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 905.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 851.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 593.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 380.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 821.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 516.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 821.00 | | | 821.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 821.00 | | | 821.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 897.00 | | | 14 897.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 178.00 | | | 178.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 178.00 | | | 178.00 |