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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 330.00 | 32 306.00 | 4 024.00 | 36 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 289.00 | 66 389.00 | 36 901.00 | 103 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 619.00 | 98 695.00 | 46 925.00 | 145 619.00 |
BT Marchandises | 105 562.00 | 17 917.00 | 87 644.00 | 105 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 052 166.00 | 8 290.00 | 2 043 876.00 | 2 052 166.00 |
BZ Autres créances | 174 871.00 | | 174 871.00 | 174 871.00 |
CF Disponibilités | 867 379.00 | | 867 379.00 | 867 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 705.00 | | 23 705.00 | 23 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 224 738.00 | 26 208.00 | 3 198 531.00 | 3 224 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 370 358.00 | 124 903.00 | 3 245 455.00 | 3 370 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 318 728.00 | 317 798.00 | | 318 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 416.00 | 930.00 | | 81 416.00 |
DL TOTAL (I) | 565 143.00 | 483 728.00 | | 565 143.00 |
DP Provisions pour risques | 20 317.00 | 40 244.00 | | 20 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 317.00 | 40 244.00 | | 20 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 253.00 | 351 321.00 | | 375 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 597.00 | 1 057 822.00 | | 1 364 597.00 |
EA Autres dettes | 611 005.00 | 534 140.00 | | 611 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 309 140.00 | 283 119.00 | | 309 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 659 995.00 | 2 226 402.00 | | 2 659 995.00 |
ED (V) | 309 140.00 | 283 119.00 | | 309 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 245 455.00 | 2 750 374.00 | | 3 245 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 353 662.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 353 662.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 408 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 723 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 157 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 852 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 848.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 422.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 287 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 935.00 | 18 252.00 | | 8 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 025.00 | 3 320.00 | | 15 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 090.00 | 14 932.00 | | -6 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 740.00 | 8 378.00 | | 32 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 418 470.00 | 5 741 234.00 | | 4 418 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 337 054.00 | 5 740 305.00 | | 4 337 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 416.00 | 930.00 | | 81 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 366.00 | | 31 944.00 | 130 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 691.00 | 145 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 691.00 | 103 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 830.00 | | 500.00 | 35 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 536.00 | | 31 444.00 | 88 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 086.00 | 2 220.00 | | 30 086.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 758.00 | 416.00 | | 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 328.00 | 1 804.00 | | 29 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 244.00 | 422.00 | 20 349.00 | 40 244.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 919.00 | 17 917.00 | 18 629.00 | 26 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 919.00 | 17 917.00 | 18 629.00 | 26 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 163.00 | 18 339.00 | 38 978.00 | 67 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 373 372.00 | 373 372.00 | | 373 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 597.00 | 1 364 597.00 | | 1 364 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 062.00 | 100 062.00 | | 100 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 849.00 | 113 849.00 | | 113 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 575.00 | 26 575.00 | | 26 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 309 140.00 | 309 140.00 | | 309 140.00 |
UX Autres créances clients | 2 040 504.00 | 2 040 504.00 | | 2 040 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
VB T. V. A. | 64 971.00 | 64 971.00 | | 64 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 372.00 | 35 455.00 | 307 917.00 | 373 372.00 |
VI Groupe et associés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 677.00 | 109 677.00 | | 109 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 705.00 | 23 705.00 | | 23 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 250 742.00 | 2 250 742.00 | | 2 250 742.00 |
VW T.V.A. | 351 955.00 | 351 955.00 | | 351 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 033 367.00 | 2 695 449.00 | 307 917.00 | 3 033 367.00 |