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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 223.00 | 6 875.00 | 10 348.00 | 17 223.00 |
AH Fonds commercial | 1 611 853.00 | | 1 611 853.00 | 1 611 853.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 791 660.00 | | 8 791 660.00 | 8 791 660.00 |
AP Constructions | 3 537 688.00 | 2 197 287.00 | 1 340 401.00 | 3 537 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705 756.00 | 615 405.00 | 90 350.00 | 705 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 421.00 | 83 001.00 | 53 421.00 | 136 421.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 793.00 | | 55 793.00 | 55 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 863 373.00 | 2 902 568.00 | 11 960 805.00 | 14 863 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 350.00 | | 17 350.00 | 17 350.00 |
BT Marchandises | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 087.00 | | 23 087.00 | 23 087.00 |
BZ Autres créances | 114 216.00 | | 114 216.00 | 114 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 124 084.00 | | 124 084.00 | 124 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 199.00 | | 11 199.00 | 11 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 612.00 | | 994 612.00 | 994 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 857 985.00 | 2 902 568.00 | 12 955 417.00 | 15 857 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 850 000.00 | 8 850 000.00 | | 8 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
DG Autres réserves | 105 244.00 | 105 244.00 | | 105 244.00 |
DH Report à nouveau | -856 078.00 | | | -856 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 815 813.00 | -856 078.00 | | 815 813.00 |
DL TOTAL (I) | 8 920 518.00 | 8 104 705.00 | | 8 920 518.00 |
DP Provisions pour risques | 31 417.00 | | | 31 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 417.00 | | | 31 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 089 610.00 | 3 716 370.00 | | 3 089 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 298.00 | 146 276.00 | | 310 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 353.00 | 79 208.00 | | 29 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 618.00 | 284 256.00 | | 443 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 441.00 | 166 634.00 | | 128 441.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 24.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 003 482.00 | 4 393 365.00 | | 4 003 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 955 417.00 | 12 498 070.00 | | 12 955 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 131.00 | 14 617.00 | 17 748.00 | 3 131.00 |
FG Production vendue services | 1 983 246.00 | | 1 983 246.00 | 1 983 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 986 377.00 | 14 617.00 | 2 000 995.00 | 1 986 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 007 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 143 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 915 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 600.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 639.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 895 000.00 | | | 895 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 895 000.00 | 8 639.00 | | 895 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 548.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 707.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 417.00 | 895 000.00 | | 31 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 417.00 | 904 255.00 | | 31 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 863 583.00 | -895 616.00 | | 863 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 830.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 914 153.00 | 2 488 543.00 | | 2 914 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 098 340.00 | 3 344 621.00 | | 2 098 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 815 813.00 | -856 078.00 | | 815 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 827 186.00 | | 36 187.00 | 14 827 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 863 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 420 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 386 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 420 376.00 | | 360.00 | 10 420 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 351 017.00 | | 35 827.00 | 4 351 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 793.00 | | | 55 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 501 076.00 | 401 491.00 | | 2 501 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 863.00 | 12.00 | | 6 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 494 213.00 | 401 479.00 | | 2 494 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 417.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 895 250.00 | | 895 250.00 | 895 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 895 250.00 | 31 417.00 | 895 250.00 | 895 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 250.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 417.00 | 895 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 618.00 | 443 618.00 | | 443 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 943.00 | 48 943.00 | | 48 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 822.00 | 21 822.00 | | 21 822.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 793.00 | 55 793.00 | | 55 793.00 |
UX Autres créances clients | 23 087.00 | | | 23 087.00 |
VB T. V. A. | 70 177.00 | | | 70 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 081 416.00 | 653 536.00 | 2 325 532.00 | 3 081 416.00 |
VI Groupe et associés | 310 298.00 | 310 298.00 | | 310 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 625 067.00 | | | 625 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 634.00 | | | 24 634.00 |
VP Divers | 18 411.00 | | | 18 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 645.00 | 46 645.00 | | 46 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 994.00 | | | 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 199.00 | | | 11 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 296.00 | 148 503.00 | 55 793.00 | 204 296.00 |
VW T.V.A. | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 974 129.00 | 1 546 249.00 | 2 325 532.00 | 3 974 129.00 |