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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 391 400.00 | | 391 400.00 | 391 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 391 400.00 | | 391 400.00 | 391 400.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 79 430.00 | | 79 430.00 | 79 430.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 800.00 | | 79 800.00 | 79 800.00 |
072 Créances – Autres | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
084 Disponibilités | 39 086.00 | | 39 086.00 | 39 086.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 055.00 | | 203 055.00 | 203 055.00 |
110 Total général Actif | 594 455.00 | | 594 455.00 | 594 455.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 174 772.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85 177.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 262 149.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 161 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 182.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125 568.00 | | |
172 Autres dettes | | | 162 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 332 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 594 455.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
222 Production stockée | 79 430.00 | | | 79 430.00 |
230 Autres produits | 16 558.00 | 2.00 | | 16 558.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 988.00 | 150 002.00 | | 245 988.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
242 Autres charges externes. | 27 695.00 | 4 448.00 | | 27 695.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 703.00 | | | 703.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 742.00 | 3 684.00 | | 19 742.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 000.00 | 72 000.00 | | 75 000.00 |
252 Charges sociales | 28 294.00 | 44 339.00 | | 28 294.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 733.00 | 124 472.00 | | 204 733.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 255.00 | 25 530.00 | | 41 255.00 |
280 Produits financiers | 55 046.00 | 55 047.00 | | 55 046.00 |
290 Produits exceptionnels | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
294 Charges financières | 5 713.00 | 7 182.00 | | 5 713.00 |
300 Charges exceptionnelles | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 411.00 | 2 832.00 | | 5 411.00 |
310 Bénéfice ou perte | 85 177.00 | 70 564.00 | | 85 177.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 445 400.00 | | | 445 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |