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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 535.00 | 3 372.00 | 2 163.00 | 5 535.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 666.00 | 28 075.00 | 9 591.00 | 37 666.00 |
040 Immobilisations financières | 28 750.00 | | 28 750.00 | 28 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 361 951.00 | 31 447.00 | 330 504.00 | 361 951.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 204 600.00 | | 204 600.00 | 204 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 857 623.00 | | 857 623.00 | 857 623.00 |
072 Créances – Autres | 93 668.00 | | 93 668.00 | 93 668.00 |
084 Disponibilités | 31 737.00 | | 31 737.00 | 31 737.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 983 029.00 | | 983 029.00 | 983 029.00 |
110 Total général Actif | 1 344 981.00 | 31 447.00 | 1 313 533.00 | 1 344 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 293 617.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 041.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 366 659.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 248 627.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 243 063.00 | | |
172 Autres dettes | | | 630 415.00 | |
176 Total des dettes | | | 946 874.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 313 533.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 296.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 628.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 297.00 | | | 9 297.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 347 119.00 | | | 347 119.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 297.00 | | | 9 297.00 |