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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 283 300.00 | | 283 300.00 | 283 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 785.00 | 46 368.00 | 5 416.00 | 51 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 611.00 | | 7 611.00 | 7 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 696.00 | 49 368.00 | 296 327.00 | 345 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 066.00 | 6 431.00 | 57 635.00 | 64 066.00 |
BZ Autres créances | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CF Disponibilités | 114 604.00 | | 114 604.00 | 114 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 842.00 | 6 431.00 | 177 411.00 | 183 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 539.00 | 55 799.00 | 473 739.00 | 529 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 206 882.00 | 191 222.00 | | 206 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 501.00 | 15 659.00 | | 9 501.00 |
DL TOTAL (I) | 227 383.00 | 217 882.00 | | 227 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 580.00 | 52 256.00 | | 10 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 987.00 | 102 169.00 | | 119 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 539.00 | 39 232.00 | | 28 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 248.00 | 68 765.00 | | 87 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 356.00 | 262 424.00 | | 246 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 739.00 | 480 307.00 | | 473 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 356.00 | 251 844.00 | | 246 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 533 397.00 | | 533 397.00 | 533 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 397.00 | | 533 397.00 | 533 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 965.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 236.00 | 1 996.00 | | 1 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 950.00 | 610 780.00 | | 548 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 449.00 | 595 121.00 | | 539 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 501.00 | 15 659.00 | | 9 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 430.00 | | 1 265.00 | 344 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 300.00 | | | 286 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 519.00 | | 1 265.00 | 50 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 456.00 | 2 911.00 | | 46 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 456.00 | 2 911.00 | | 43 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 465.00 | 965.00 | | 5 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 465.00 | 965.00 | | 5 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 465.00 | 965.00 | | 5 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 965.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 539.00 | 28 539.00 | | 28 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 594.00 | 40 594.00 | | 40 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 535.00 | 28 535.00 | | 28 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
UX Autres créances clients | 56 349.00 | 56 349.00 | | 56 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
VB T. V. A. | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
VI Groupe et associés | 119 987.00 | 119 987.00 | | 119 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 676.00 | | | 41 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 849.00 | 76 849.00 | | 76 849.00 |
VW T.V.A. | 16 168.00 | 16 168.00 | | 16 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 356.00 | 246 356.00 | | 246 356.00 |