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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 216.00 | 15 719.00 | 9 496.00 | 25 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 783.00 | 56 306.00 | 46 476.00 | 102 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 074.00 | 72 026.00 | 69 047.00 | 141 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 621.00 | | 13 621.00 | 13 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 193 997.00 | | 1 193 997.00 | 1 193 997.00 |
BZ Autres créances | 19 102.00 | | 19 102.00 | 19 102.00 |
CF Disponibilités | 545 502.00 | | 545 502.00 | 545 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 776 599.00 | | 1 776 599.00 | 1 776 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 673.00 | 72 026.00 | 1 845 647.00 | 1 917 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 388.00 | 17 388.00 | | 17 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 376 461.00 | 306 033.00 | | 376 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 895.00 | 120 428.00 | | 114 895.00 |
DL TOTAL (I) | 530 744.00 | 465 849.00 | | 530 744.00 |
DP Provisions pour risques | 52 000.00 | 78 277.00 | | 52 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 000.00 | 78 277.00 | | 52 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 050.00 | 541.00 | | 35 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 160.00 | 151 198.00 | | 207 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 020 692.00 | 920 957.00 | | 1 020 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 902.00 | 1 072 697.00 | | 1 262 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 647.00 | 1 616 824.00 | | 1 845 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 249.00 | | 14 824.00 | 126 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 174.00 | | 14 824.00 | 113 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 123.00 | 21 903.00 | | 50 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 123.00 | 21 903.00 | | 50 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 277.00 | 7 000.00 | 33 277.00 | 78 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 277.00 | 7 000.00 | 33 277.00 | 78 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 160.00 | 207 160.00 | | 207 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 485 402.00 | 485 402.00 | | 485 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 213.00 | 175 213.00 | | 175 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
UP Prêts | | | 115.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
UX Autres créances clients | 1 193 997.00 | 1 193 997.00 | | 1 193 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VB T. V. A. | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
VI Groupe et associés | 35 050.00 | 35 050.00 | | 35 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 131.00 | 71 131.00 | | 71 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 550.00 | 1 220 550.00 | | 1 220 550.00 |
VW T.V.A. | 286 684.00 | 286 684.00 | | 286 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 902.00 | 1 262 902.00 | | 1 262 902.00 |