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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 290 710.00 | | 290 710.00 | 290 710.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 969.00 | 15 629.00 | 1 340.00 | 16 969.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 848.00 | 22 134.00 | 23 713.00 | 45 848.00 |
040 Immobilisations financières | 8 308.00 | | 8 308.00 | 8 308.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 361 835.00 | 37 763.00 | 324 071.00 | 361 835.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
072 Créances – Autres | 13 957.00 | | 13 957.00 | 13 957.00 |
084 Disponibilités | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 422.00 | | 26 422.00 | 26 422.00 |
110 Total général Actif | 388 257.00 | 37 763.00 | 350 493.00 | 388 257.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 985.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 331.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 552.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 099.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 262 101.00 | | |
172 Autres dettes | | | 268 512.00 | |
176 Total des dettes | | | 328 163.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 493.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 249.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 359.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 736.00 | | | 129 736.00 |
230 Autres produits | 94.00 | | | 94.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 830.00 | | | 129 830.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 779.00 | | | 10 779.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -287.00 | | | -287.00 |
242 Autres charges externes. | 82 164.00 | | | 82 164.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 324.00 | | | 18 324.00 |
252 Charges sociales | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
262 Autres charges | 624.00 | | | 624.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
294 Charges financières | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
300 Charges exceptionnelles | 584.00 | | | 584.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 249.00 | | | 18 249.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 346 549.00 | | | 346 549.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 249.00 | | | 18 249.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 974.00 | | | 12 974.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 295.00 | | | 15 295.00 |