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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 189 330.00 | 151 720.00 | 37 609.00 | 189 330.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 930.00 | 151 720.00 | 93 209.00 | 244 930.00 |
060 Stock marchandises | 25 340.00 | | 25 340.00 | 25 340.00 |
072 Créances – Autres | 59 709.00 | | 59 709.00 | 59 709.00 |
084 Disponibilités | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 278.00 | | 87 278.00 | 87 278.00 |
110 Total général Actif | 332 208.00 | 151 720.00 | 180 488.00 | 332 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 654.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 473.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -51 527.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 147 338.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 755.00 | |
172 Autres dettes | | | 67 922.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 488.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 734.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 139 592.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 888.00 | | | 201 888.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 69 104.00 | | | 69 104.00 |
230 Autres produits | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 620.00 | | | 272 620.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 634.00 | | | 76 634.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 739.00 | | | -1 739.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -116.00 | | | -116.00 |
242 Autres charges externes. | 50 587.00 | | | 50 587.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 534.00 | | | 104 534.00 |
252 Charges sociales | 40 978.00 | | | 40 978.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 235.00 | | | 18 235.00 |
262 Autres charges | 647.00 | | | 647.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 056.00 | | | 294 056.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 436.00 | | | -21 436.00 |
294 Charges financières | 393.00 | | | 393.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -750.00 | | | -750.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 473.00 | | | -30 473.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 239 196.00 | | | 239 196.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 980.00 | | | 22 980.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 815.00 | | | 11 815.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |