| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 015.00 | 802.00 | 1 213.00 | 2 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 429.00 | 3 859.00 | 2 570.00 | 6 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 443.00 | 4 661.00 | 3 782.00 | 8 443.00 |
BT Marchandises | 123 891.00 | | 123 891.00 | 123 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 638.00 | 3 151.00 | 28 487.00 | 31 638.00 |
BZ Autres créances | 9 395.00 | | 9 395.00 | 9 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 23 624.00 | | 23 624.00 | 23 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 613.00 | 3 151.00 | 187 462.00 | 190 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 056.00 | 7 812.00 | 191 245.00 | 199 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 936.00 | 5 136.00 | | -10 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -672.00 | -16 072.00 | | -672.00 |
DL TOTAL (I) | -10 608.00 | -9 936.00 | | -10 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 421.00 | 73 002.00 | | 61 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 639.00 | 38 766.00 | | 23 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 380.00 | 124 645.00 | | 108 380.00 |
EA Autres dettes | 8 411.00 | 10 024.00 | | 8 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 852.00 | 246 438.00 | | 201 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 245.00 | 236 502.00 | | 191 245.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 421.00 | | | 61 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 535.00 | | 15 535.00 | 15 535.00 |
FG Production vendue services | 100 297.00 | | 100 297.00 | 100 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 832.00 | | 115 832.00 | 115 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 881.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 219.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | 219.00 | | 32 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 4 575.00 | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 4 575.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 958.00 | -4 357.00 | | 31 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 668.00 | 260 614.00 | | 149 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 340.00 | 276 687.00 | | 150 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -672.00 | -16 072.00 | | -672.00 |