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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 56 516.00 | 23 555.00 | 32 961.00 | 56 516.00 |
040 Immobilisations financières | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 646.00 | 23 555.00 | 38 091.00 | 61 646.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 147.00 | | 10 147.00 | 10 147.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 137 497.00 | 6 024.00 | 131 473.00 | 137 497.00 |
072 Créances – Autres | 20 575.00 | | 20 575.00 | 20 575.00 |
084 Disponibilités | 47 391.00 | | 47 391.00 | 47 391.00 |
092 Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 844.00 | 6 024.00 | 209 820.00 | 215 844.00 |
110 Total général Actif | 277 490.00 | 29 579.00 | 247 911.00 | 277 490.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 562.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 485.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 477.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 574.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 819.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 060.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 434.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 911.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 812.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 53.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 548.00 | | | 25 548.00 |
214 Production vendue de biens – France | 116 916.00 | | | 116 916.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 267 135.00 | | | 267 135.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
230 Autres produits | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 416 552.00 | | | 416 552.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 284.00 | | | 111 284.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 459.00 | | | -3 459.00 |
242 Autres charges externes. | 154 605.00 | | | 154 605.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 784.00 | | | 784.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 012.00 | | | 117 012.00 |
252 Charges sociales | 30 557.00 | | | 30 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
262 Autres charges | 285.00 | | | 285.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 436 902.00 | | | 436 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 351.00 | | | -20 351.00 |
290 Produits exceptionnels | 53.00 | | | 53.00 |
294 Charges financières | 318.00 | | | 318.00 |
300 Charges exceptionnelles | 869.00 | | | 869.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 485.00 | | | -21 485.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 641.00 | | | 12 641.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 887.00 | | | 24 887.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 812.00 | | | 36 812.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 53.00 | | | 53.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 256.00 | | | 81 256.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 893.00 | | | 49 893.00 |