| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 972.00 | 1 000.00 | 1 972.00 | 2 972.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 125.00 | 55 984.00 | 44 141.00 | 100 125.00 |
040 Immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 597.00 | 56 984.00 | 175 613.00 | 232 597.00 |
060 Stock marchandises | 236 000.00 | | 236 000.00 | 236 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 877 370.00 | | 877 370.00 | 877 370.00 |
072 Créances – Autres | 104 272.00 | | 104 272.00 | 104 272.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 839 543.00 | | 839 543.00 | 839 543.00 |
092 Charges constatées d’avance | 61 066.00 | | 61 066.00 | 61 066.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 118 251.00 | | 2 118 251.00 | 2 118 251.00 |
110 Total général Actif | 2 350 848.00 | 56 984.00 | 2 293 864.00 | 2 350 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 420.00 | |
134 Report à nouveau | | | 171 849.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 102 335.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 289 804.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 159 095.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 119 771.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 725 195.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 004 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 293 864.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 368.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 800.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 904.00 | | | 904.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 231 029.00 | | | 231 029.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 200 579.00 | | | 200 579.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 125 320.00 | | | 125 320.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |