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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 516.00 | 4 422.00 | 2 093.00 | 6 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 583.00 | 113 947.00 | 87 635.00 | 201 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 418.00 | | 9 418.00 | 9 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 578.00 | 130 530.00 | 136 047.00 | 266 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 565.00 | | 16 565.00 | 16 565.00 |
BT Marchandises | 20 683.00 | | 20 683.00 | 20 683.00 |
BZ Autres créances | 123 378.00 | | 123 378.00 | 123 378.00 |
CF Disponibilités | 140 082.00 | | 140 082.00 | 140 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 129.00 | | 17 129.00 | 17 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 840.00 | | 317 840.00 | 317 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 418.00 | 130 530.00 | 453 887.00 | 584 418.00 |
CU Autres participations | 36 900.00 | | 36 900.00 | 36 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 202 624.00 | 202 624.00 | | 202 624.00 |
DH Report à nouveau | 37 657.00 | | | 37 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 860.00 | 37 657.00 | | 37 860.00 |
DL TOTAL (I) | 294 642.00 | 256 782.00 | | 294 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 331.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 619.00 | 21 755.00 | | 28 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 052.00 | 2 815.00 | | 9 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 292.00 | 123 786.00 | | 98 292.00 |
EA Autres dettes | 6 615.00 | 12 249.00 | | 6 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 664.00 | 20 626.00 | | 16 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 245.00 | 191 564.00 | | 159 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 887.00 | 448 347.00 | | 453 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 245.00 | 191 564.00 | | 159 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 698.00 | | 82 698.00 | 82 698.00 |
FG Production vendue services | 390 777.00 | | 390 777.00 | 390 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 475.00 | | 473 475.00 | 473 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 637.00 | |
GE Autres charges | | | 10 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 468.00 | | | 17 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 468.00 | | | 17 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 491.00 | | | 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491.00 | | | 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 977.00 | | | 16 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 844.00 | 6 984.00 | | 8 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 983.00 | 620 521.00 | | 513 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 122.00 | 582 863.00 | | 476 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 860.00 | 37 657.00 | | 37 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 193.00 | 7 144.00 | | 5 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 893.00 | 13 638.00 | | 116 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 733.00 | 13 638.00 | | 104 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 021.00 | 22 021.00 | | 22 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 611.00 | 58 611.00 | | 58 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 664.00 | 16 664.00 | | 16 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 418.00 | | 9 418.00 | 9 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
VC Groupe et associés | 116 602.00 | 116 602.00 | | 116 602.00 |
VI Groupe et associés | 28 620.00 | 28 620.00 | | 28 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 130.00 | 17 130.00 | | 17 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 926.00 | 140 508.00 | 9 418.00 | 149 926.00 |
VW T.V.A. | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 245.00 | 159 245.00 | | 159 245.00 |