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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
AN Terrains | 91 528.00 | 2 096.00 | 89 432.00 | 91 528.00 |
AP Constructions | 659 728.00 | 41 101.00 | 618 627.00 | 659 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 919 183.00 | 572 339.00 | 346 844.00 | 919 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 711.00 | 258 741.00 | 99 970.00 | 358 711.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 515.00 | | 16 515.00 | 16 515.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 275 000.00 | | 1 275 000.00 | 1 275 000.00 |
BF Prêts | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 943 626.00 | 876 354.00 | 5 067 272.00 | 5 943 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BT Marchandises | 103 171.00 | | 103 171.00 | 103 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 117.00 | 29 337.00 | 348 780.00 | 378 117.00 |
BZ Autres créances | 142 509.00 | | 142 509.00 | 142 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 1 880 534.00 | | 1 880 534.00 | 1 880 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 509 239.00 | 29 337.00 | 2 479 902.00 | 2 509 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 452 865.00 | 905 691.00 | 7 547 173.00 | 8 452 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
CU Autres participations | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 6 037 325.00 | 4 468 006.00 | | 6 037 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 106 586.00 | 1 569 319.00 | | 1 106 586.00 |
DL TOTAL (I) | 7 176 911.00 | 6 070 325.00 | | 7 176 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334.00 | | | 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 846.00 | 229 840.00 | | 60 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 294.00 | 1 500.00 | | 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 401.00 | 169 425.00 | | 269 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 723.00 | 37 776.00 | | 20 723.00 |
EA Autres dettes | 18 664.00 | 57 618.00 | | 18 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 262.00 | 496 159.00 | | 370 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 547 173.00 | 6 566 484.00 | | 7 547 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 262.00 | 496 159.00 | | 370 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334.00 | | | 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 567 659.00 | | 1 431 867.00 | 4 567 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 901.00 | | 3 895 884.00 | 901.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 901.00 | 55 000.00 | 5 943 626.00 | 901.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 000.00 | 2 045 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 679 081.00 | | 421 584.00 | 1 679 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 886 502.00 | | 1 010 283.00 | 2 886 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 467.00 | 261 887.00 | 55 000.00 | 669 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 390.00 | 261 887.00 | 55 000.00 | 667 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 936.00 | 10 119.00 | 12 718.00 | 31 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 936.00 | 10 119.00 | 12 718.00 | 31 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 936.00 | 10 119.00 | 12 718.00 | 31 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 119.00 | 12 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 401.00 | 269 401.00 | | 269 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 664.00 | 18 664.00 | | 18 664.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
UP Prêts | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
UX Autres créances clients | 345 731.00 | 345 731.00 | | 345 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 386.00 | 32 386.00 | | 32 386.00 |
VB T. V. A. | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VI Groupe et associés | 60 846.00 | 60 846.00 | | 60 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 424.00 | 80 424.00 | | 80 424.00 |
VP Divers | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 749.00 | 26 749.00 | | 26 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 124 628.00 | 3 025 344.00 | 99 284.00 | 3 124 628.00 |
VW T.V.A. | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 969.00 | 369 969.00 | | 369 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 227.00 | 7 467.00 | | 7 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 763.00 | 63 400.00 | | 65 763.00 |
ST Autres comptes | 188 930.00 | 231 004.00 | | 188 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 338.00 | 10 630.00 | | 11 338.00 |
YT Sous‐traitance | 104 876.00 | 101 137.00 | | 104 876.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 59 125.00 | 71 883.00 | | 59 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 958.00 | 11 205.00 | | 5 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 185.00 | 18 672.00 | | 13 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 349 514.00 | 327 959.00 | | 349 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 215 104.00 | 164 847.00 | | 215 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 430 031.00 | 478 053.00 | | 430 031.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |