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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 090.00 | 8 406.00 | 684.00 | 9 090.00 |
AH Fonds commercial | 24 770.00 | | 24 770.00 | 24 770.00 |
AP Constructions | 13 500.00 | 7 445.00 | 6 055.00 | 13 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 417.00 | 19 044.00 | 8 373.00 | 27 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 588.00 | 15 005.00 | 7 583.00 | 22 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 395.00 | 49 899.00 | 47 495.00 | 97 395.00 |
BT Marchandises | 168 691.00 | | 168 691.00 | 168 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 680.00 | 52 080.00 | 219 600.00 | 271 680.00 |
BZ Autres créances | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
CF Disponibilités | 46 009.00 | | 46 009.00 | 46 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 017.00 | 52 080.00 | 443 936.00 | 496 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 411.00 | 101 979.00 | 491 432.00 | 593 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 249 087.00 | | | 249 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
DL TOTAL (I) | 292 136.00 | | | 292 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 467.00 | | | 54 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 869.00 | | | 122 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 054.00 | | | 16 054.00 |
EA Autres dettes | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 295.00 | | | 199 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 432.00 | | | 491 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 295.00 | | | 199 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 147 012.00 | | 1 147 012.00 | 1 147 012.00 |
FG Production vendue services | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 147 684.00 | | 1 147 684.00 | 1 147 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 151 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 969 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 182.00 | |
GE Autres charges | | | 3 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 726.00 | | | 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 818.00 | | | 1 154 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 769.00 | | | 1 144 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 997.00 | | 3 398.00 | 93 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 160.00 | | 700.00 | 33 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 807.00 | | 2 698.00 | 60 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 244.00 | 7 656.00 | | 42 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 390.00 | 16.00 | | 8 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 854.00 | 7 640.00 | | 33 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 472.00 | 19 182.00 | 2 574.00 | 35 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 472.00 | 19 182.00 | 2 574.00 | 35 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 472.00 | 19 182.00 | 2 574.00 | 35 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 182.00 | 2 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 869.00 | 122 869.00 | | 122 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 170 868.00 | 170 868.00 | | 170 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 812.00 | 100 812.00 | | 100 812.00 |
VB T. V. A. | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 467.00 | 54 467.00 | | 54 467.00 |
VI Groupe et associés | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 347.00 | 281 317.00 | 30.00 | 281 347.00 |
VW T.V.A. | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 295.00 | 199 295.00 | | 199 295.00 |